×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «ХОЛМСК»
Регистрационный номер 503

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   9 420,0000
физическим лицам 10205   30 580,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   1 399,0000
Фонды специального назначения 10702   181,0000
Фонды накопления 10703   8 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 601,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 063,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 494,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 987,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 332,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 308,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 42 761,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 004,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 182,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 182,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 61,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   476,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 507,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   564,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   133,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   90,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   373,0000
Некоммерческие организации 40603   156,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 009,0000
Коммерческие организации 40702   108 828,0000
Некоммерческие организации 40703   10 421,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 475,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   98,0000
Физические лица 40817   358,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 977,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 480,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 079,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 620,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 589,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 233,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 305,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 121,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 388,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 543,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 771,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 76,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 726,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 286,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 861,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 649,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 857,0000  
Резервы на возможные потери 45515   401,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 825,0000  
Резервы на возможные потери 45818   647,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 835,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 926,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   224,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   69,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   84,0000
Требования по получению процентов 47427 1 022,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 031,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 247,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 513,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   106,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   228,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 159,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 262,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 491,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 148,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 826,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 91,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 220,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 522,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 904,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 299,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   448,0000
Другие доходы 70107   5 183,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 170,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 190,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 496,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 245,0000  
Другие расходы 70209 4 567,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 528,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 196,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 039,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 15 473,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   15 473,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 778,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 626 805,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 145,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 563,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 159 634,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 174 282,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 188,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 476,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 792,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 333,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   983 652,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 371,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 123 429,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   699 260,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 371,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 063 289,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   138 880,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000