×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «ХОЛМСК»
Регистрационный номер 503

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 420,0000
физическим лицам 10205   21 580,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   1 399,0000
Фонды специального назначения 10702   237,0000
Фонды накопления 10703   8 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 756,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 964,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 130,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 593,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 383,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 509,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 935,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   143,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 363,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 183,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 183,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 900,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   187,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 463,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   41,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   133,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   213,0000
Некоммерческие организации 40603   231,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 823,0000
Коммерческие организации 40702   63 992,0000
Некоммерческие организации 40703   5 291,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 253,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   86,0000
Физические лица 40817   452,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 469,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 983,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 710,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 770,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 948,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 591,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 131,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 164,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 744,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 041,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 427,0000  
Резервы на возможные потери 45215   878,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 491,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 266,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 120,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 622,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 081,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 735,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 925,0000  
Резервы на возможные потери 45515   905,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 600,0000  
Физическим лицам 45815 654,0000  
Резервы на возможные потери 45818   607,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   162,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   165,0000
Требования по получению процентов 47427 818,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   826,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 251,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 573,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   117,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   248,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   199,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 115,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 402,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4 500,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   118,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 356,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 068,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 560,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 84,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 113,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 527,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 196,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 941,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 9 442,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   9 442,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 608 745,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   450,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 379,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 150 974,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 172 757,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 467,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 476,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 792,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 917,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   954 449,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 866,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 123 429,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   502 940,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 371,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 078 784,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   135 200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   200 000,0000