×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «ХОЛМСК»
Регистрационный номер 503

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 968,0000
физическим лицам 10205   21 032,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 850,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Резервный фонд 10701   869,0000
Фонды специального назначения 10702   29,0000
Фонды накопления 10703   8 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 986,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 579,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 463,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 628,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 226,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 161,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 758,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 390,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 497,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 497,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   162,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   388,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   710,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   102,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   80,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Некоммерческие организации 40503   214,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   617,0000
Некоммерческие организации 40603   205,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 603,0000
Коммерческие организации 40702   110 337,0000
Некоммерческие организации 40703   1 535,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 680,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 270,0000
Физические лица 40817   467,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 505,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   38 347,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 786,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 022,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   724,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 599,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 075,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 388,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 159,0000  
Резервы на возможные потери 45215   683,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 631,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 497,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 540,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 895,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 097,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 264,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 150,0000  
Резервы на возможные потери 45515   756,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 108,0000  
Резервы на возможные потери 45818   408,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   165,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000  
Резервы на возможные потери 47425   138,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26,0000
Требования по получению процентов 47427 649,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   628,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 191,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 539,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   195,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   137,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   241,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 380,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 560,0000  
Амортизация основных средств 60601   827,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 347,0000  
Нематериальные активы 60901 1 482,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   438,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 65,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 68,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 394,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 263,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 417,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 044,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   375,0000
Другие доходы 70107   2 998,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 267,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 197,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 981,0000  
Другие расходы 70209 2 534,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 327,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 57,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 052,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 60,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   60,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 397 749,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 989,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 431,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 148 396,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 129,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 792,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 570,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   642 606,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 417 249,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 008 536,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 066 521,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 342 192,0000