×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 äåêàáðÿ 2017 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ðàñ÷åòíàÿ íåáàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÕÎËÌÑÊ»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 503

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
10610 8 310 0 8 310 173 0 173 0 0 0 8 483 0 8 483
10901 172 934 0 172 934 0 0 0 0 0 0 172 934 0 172 934
20202 25 858 40 992 66 850 371 354 109 856 481 210 373 187 106 946 480 133 24 025 43 902 67 927
20208 13 717 0 13 717 35 060 0 35 060 35 347 0 35 347 13 430 0 13 430
20209 0 0 0 257 765 53 257 818 257 765 53 257 818 0 0 0
30102 25 144 0 25 144 4 959 223 0 4 959 223 4 943 246 0 4 943 246 41 121 0 41 121
30110 116 592 5 046 121 638 1 834 603 132 918 1 967 521 1 843 155 132 767 1 975 922 108 040 5 197 113 237
30202 7 487 0 7 487 0 0 0 131 0 131 7 356 0 7 356
30204 723 0 723 20 0 20 0 0 0 743 0 743
30210 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30221 0 0 0 0 3 174 3 174 0 3 174 3 174 0 0 0
30233 500 0 500 43 641 2 151 45 792 42 697 2 150 44 847 1 444 1 1 445
31903 420 000 0 420 000 2 240 000 0 2 240 000 2 210 000 0 2 210 000 450 000 0 450 000
32201 3 038 0 3 038 0 0 0 0 0 0 3 038 0 3 038
45108 10 680 0 10 680 0 0 0 1 323 0 1 323 9 357 0 9 357
45201 0 0 0 3 735 0 3 735 3 735 0 3 735 0 0 0
45204 1 250 0 1 250 2 992 0 2 992 1 250 0 1 250 2 992 0 2 992
45205 17 819 0 17 819 0 0 0 1 750 0 1 750 16 069 0 16 069
45206 124 616 0 124 616 131 979 0 131 979 10 035 0 10 035 246 560 0 246 560
45207 80 815 0 80 815 2 129 0 2 129 9 950 0 9 950 72 994 0 72 994
45208 14 100 0 14 100 0 0 0 35 0 35 14 065 0 14 065
45406 1 651 0 1 651 0 0 0 1 155 0 1 155 496 0 496
45408 420 0 420 0 0 0 86 0 86 334 0 334
45504 200 0 200 0 0 0 33 0 33 167 0 167
45505 318 0 318 0 0 0 55 0 55 263 0 263
45506 11 161 0 11 161 9 0 9 884 0 884 10 286 0 10 286
45507 122 066 0 122 066 26 0 26 7 220 0 7 220 114 872 0 114 872
45509 0 0 0 331 0 331 331 0 331 0 0 0
45812 21 809 0 21 809 0 0 0 0 0 0 21 809 0 21 809
45815 38 029 0 38 029 1 974 0 1 974 139 0 139 39 864 0 39 864
45912 1 128 0 1 128 0 0 0 0 0 0 1 128 0 1 128
45914 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
45915 883 0 883 376 0 376 376 0 376 883 0 883
47408 0 0 0 0 111 352 111 352 0 111 352 111 352 0 0 0
47423 82 159 1 82 160 11 550 0 11 550 10 870 0 10 870 82 839 1 82 840
47427 1 753 0 1 753 3 914 0 3 914 4 373 0 4 373 1 294 0 1 294
50706 11 739 0 11 739 0 0 0 11 739 0 11 739 0 0 0
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 1 799 0 1 799 0 0 0 107 0 107 1 692 0 1 692
60306 1 0 1 1 912 0 1 912 1 913 0 1 913 0 0 0
60308 11 732 0 11 732 8 0 8 67 0 67 11 673 0 11 673
60310 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
60312 17 353 0 17 353 49 386 0 49 386 20 357 0 20 357 46 382 0 46 382
60314 0 234 234 0 17 17 0 10 10 0 241 241
60315 1 852 0 1 852 0 0 0 1 0 1 1 851 0 1 851
60323 0 0 0 219 0 219 219 0 219 0 0 0
60336 1 291 0 1 291 219 0 219 80 0 80 1 430 0 1 430
60401 257 851 0 257 851 0 0 0 0 0 0 257 851 0 257 851
60404 1 564 0 1 564 0 0 0 0 0 0 1 564 0 1 564
60415 1 257 0 1 257 0 0 0 0 0 0 1 257 0 1 257
60901 40 355 0 40 355 0 0 0 0 0 0 40 355 0 40 355
61002 153 0 153 17 0 17 0 0 0 170 0 170
61008 776 0 776 137 0 137 0 0 0 913 0 913
61009 1 070 0 1 070 43 0 43 133 0 133 980 0 980
61209 0 0 0 31 810 0 31 810 31 810 0 31 810 0 0 0
61210 0 0 0 11 739 0 11 739 11 739 0 11 739 0 0 0
61214 0 0 0 5 430 0 5 430 5 430 0 5 430 0 0 0
61403 287 0 287 0 0 0 17 0 17 270 0 270
61702 20 720 0 20 720 2 236 0 2 236 0 0 0 22 956 0 22 956
61907 0 0 0 19 403 0 19 403 19 403 0 19 403 0 0 0
61908 19 403 0 19 403 0 0 0 19 403 0 19 403 0 0 0
62001 2 898 0 2 898 12 407 0 12 407 13 625 0 13 625 1 680 0 1 680
62101 12 407 0 12 407 0 0 0 12 407 0 12 407 0 0 0
62102 3 012 0 3 012 0 0 0 0 0 0 3 012 0 3 012
70606 322 097 0 322 097 35 503 0 35 503 0 0 0 357 600 0 357 600
70608 266 827 0 266 827 4 993 0 4 993 0 0 0 271 820 0 271 820
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 198 0 198 50 0 50 0 0 0 248 0 248
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 2 322 610 46 273 2 368 883 10 081 465 359 521 10 440 986 9 912 677 356 452 10 269 129 2 491 398 49 342 2 540 740
Ïàññèâ
10207 310 000 0 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 310 000
10601 40 798 0 40 798 0 0 0 0 0 0 40 798 0 40 798
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 70 449 0 70 449 0 0 0 0 0 0 70 449 0 70 449
30220 0 0 0 0 1 837 1 837 0 1 837 1 837 0 0 0
30222 0 0 0 0 87 87 0 87 87 0 0 0
30223 7 957 0 7 957 352 694 0 352 694 363 937 0 363 937 19 200 0 19 200
30232 3 319 0 3 319 117 246 95 999 213 245 117 530 95 999 213 529 3 603 0 3 603
30236 0 0 0 7 1 8 7 1 8 0 0 0
407 157 522 17 349 174 871 1 135 759 62 757 1 198 516 1 243 880 57 402 1 301 282 265 643 11 994 277 637
408.1 28 071 6 28 077 83 564 889 84 453 94 986 1 134 96 120 39 493 251 39 744
40817 71 517 4 71 521 81 372 1 013 82 385 81 058 1 013 82 071 71 203 4 71 207
40820 15 0 15 145 0 145 155 0 155 25 0 25
40821 241 0 241 16 122 0 16 122 16 408 0 16 408 527 0 527
40905 0 0 0 521 8 529 521 8 529 0 0 0
40907 0 0 0 1 452 0 1 452 1 452 0 1 452 0 0 0
40909 0 0 0 2 158 858 3 016 2 158 858 3 016 0 0 0
40910 0 0 0 777 48 825 777 48 825 0 0 0
40911 118 0 118 49 323 0 49 323 49 374 0 49 374 169 0 169
40912 166 0 166 21 433 8 849 30 282 21 267 8 849 30 116 0 0 0
40913 296 0 296 51 124 85 104 136 228 50 828 85 104 135 932 0 0 0
42106 1 368 0 1 368 0 0 0 0 0 0 1 368 0 1 368
42107 10 810 0 10 810 0 0 0 0 0 0 10 810 0 10 810
42301 6 777 3 698 10 475 10 749 3 013 13 762 11 044 2 979 14 023 7 072 3 664 10 736
42303 6 773 0 6 773 3 476 0 3 476 3 087 0 3 087 6 384 0 6 384
42304 18 068 0 18 068 4 245 0 4 245 760 0 760 14 583 0 14 583
42305 50 915 4 464 55 379 8 349 794 9 143 18 784 3 329 22 113 61 350 6 999 68 349
42306 267 409 15 599 283 008 26 813 1 450 28 263 14 579 874 15 453 255 175 15 023 270 198
42307 319 176 12 317 331 493 35 469 1 472 36 941 43 741 607 44 348 327 448 11 452 338 900
42309 5 029 0 5 029 3 475 0 3 475 3 205 0 3 205 4 759 0 4 759
42601 0 4 4 0 361 361 0 359 359 0 2 2
42606 0 220 220 0 222 222 0 2 2 0 0 0
43807 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
45115 3 204 0 3 204 397 0 397 0 0 0 2 807 0 2 807
45215 8 120 0 8 120 4 641 0 4 641 7 311 0 7 311 10 790 0 10 790
45415 84 0 84 59 0 59 0 0 0 25 0 25
45515 48 582 0 48 582 6 455 0 6 455 2 936 0 2 936 45 063 0 45 063
45818 55 544 0 55 544 71 0 71 1 897 0 1 897 57 370 0 57 370
45918 2 007 0 2 007 1 0 1 1 0 1 2 007 0 2 007
47407 0 0 0 111 172 0 111 172 111 172 0 111 172 0 0 0
47411 1 791 43 1 834 4 996 7 5 003 4 847 43 4 890 1 642 79 1 721
47416 555 440 995 6 770 474 7 244 6 481 380 6 861 266 346 612
47422 33 25 58 10 1 11 4 2 6 27 26 53
47425 50 992 0 50 992 3 018 0 3 018 2 256 0 2 256 50 230 0 50 230
47426 0 0 0 685 0 685 685 0 685 0 0 0
50719 1 174 0 1 174 1 174 0 1 174 0 0 0 0 0 0
60206 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60301 0 0 0 834 0 834 834 0 834 0 0 0
60305 1 738 0 1 738 6 309 0 6 309 5 929 0 5 929 1 358 0 1 358
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 198 0 198 0 0 0 3 240 0 3 240 3 438 0 3 438
60311 0 0 0 11 765 0 11 765 11 765 0 11 765 0 0 0
60322 301 0 301 1 178 0 1 178 1 185 0 1 185 308 0 308
60324 13 806 0 13 806 93 0 93 1 124 0 1 124 14 837 0 14 837
60335 1 740 0 1 740 1 329 0 1 329 1 329 0 1 329 1 740 0 1 740
60414 39 562 0 39 562 0 0 0 779 0 779 40 341 0 40 341
60903 3 176 0 3 176 0 0 0 176 0 176 3 352 0 3 352
61701 8 333 0 8 333 0 0 0 173 0 173 8 506 0 8 506
62103 6 601 0 6 601 6 203 0 6 203 1 861 0 1 861 2 259 0 2 259
70601 314 188 0 314 188 4 183 0 4 183 41 454 0 41 454 351 459 0 351 459
70603 265 277 0 265 277 0 0 0 4 589 0 4 589 269 866 0 269 866
70615 4 794 0 4 794 0 0 0 2 236 0 2 236 7 030 0 7 030
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 2 314 714 54 169 2 368 883 2 177 619 265 244 2 442 863 2 353 805 260 915 2 614 720 2 490 900 49 840 2 540 740
Á. Ñ÷åòà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Àêòèâ
80201 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Ïàññèâ
85101 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90901 125 244 0 125 244 286 0 286 2 180 0 2 180 123 350 0 123 350
90902 274 891 0 274 891 38 264 0 38 264 8 572 0 8 572 304 583 0 304 583
91202 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91203 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 157 066 0 1 157 066 63 139 0 63 139 8 390 0 8 390 1 211 815 0 1 211 815
91501 57 207 0 57 207 0 0 0 0 0 0 57 207 0 57 207
91604 47 629 0 47 629 1 634 0 1 634 991 0 991 48 272 0 48 272
91704 9 624 0 9 624 0 0 0 1 0 1 9 623 0 9 623
91801 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353
91802 18 948 0 18 948 0 0 0 0 0 0 18 948 0 18 948
99998 996 290 0 996 290 156 219 0 156 219 180 551 0 180 551 971 958 0 971 958
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 2 687 265 0 2 687 265 259 544 0 259 544 200 687 0 200 687 2 746 122 0 2 746 122
Ïàññèâ
91311 5 109 0 5 109 0 0 0 0 0 0 5 109 0 5 109
91312 855 607 0 855 607 7 364 0 7 364 5 834 0 5 834 854 077 0 854 077
91315 3 119 0 3 119 0 0 0 0 0 0 3 119 0 3 119
91316 3 309 0 3 309 445 0 445 0 0 0 2 864 0 2 864
91317 53 706 0 53 706 172 742 0 172 742 150 385 0 150 385 31 349 0 31 349
91507 75 440 0 75 440 0 0 0 0 0 0 75 440 0 75 440
99999 1 690 975 0 1 690 975 20 136 0 20 136 103 325 0 103 325 1 774 164 0 1 774 164
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 2 687 265 0 2 687 265 200 687 0 200 687 259 544 0 259 544 2 746 122 0 2 746 122

1. 408.1 — ñóììà áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ 40802, 40825

1. 408.1 — ñóììà áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ 40802, 40825