×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àâãóñòà 2016 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ðàñ÷åòíàÿ íåáàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÕÎËÌÑÊ»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 503

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
10610 7 629 0 7 629 0 0 0 0 0 0 7 629 0 7 629
10901 172 934 0 172 934 0 0 0 0 0 0 172 934 0 172 934
20202 38 103 58 015 96 118 590 945 158 052 748 997 580 441 169 925 750 366 48 607 46 142 94 749
20208 32 998 0 32 998 61 203 0 61 203 65 310 0 65 310 28 891 0 28 891
20209 0 0 0 454 158 78 889 533 047 454 158 78 889 533 047 0 0 0
30102 92 842 0 92 842 4 095 163 0 4 095 163 4 154 636 0 4 154 636 33 369 0 33 369
30110 7 973 34 119 42 092 2 591 586 242 350 2 833 936 2 465 395 232 323 2 697 718 134 164 44 146 178 310
30202 6 308 0 6 308 0 0 0 232 0 232 6 076 0 6 076
30204 774 0 774 0 0 0 116 0 116 658 0 658
30210 0 0 0 3 007 0 3 007 3 007 0 3 007 0 0 0
30233 473 0 473 43 079 1 173 44 252 43 158 1 173 44 331 394 0 394
30302 0 300 096 300 096 102 916 78 164 181 080 102 916 48 302 151 218 0 329 958 329 958
30306 723 392 418 697 1 142 089 514 001 125 851 639 852 363 064 51 014 414 078 874 329 493 534 1 367 863
31901 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45108 14 233 0 14 233 0 0 0 323 0 323 13 910 0 13 910
45204 2 911 0 2 911 3 442 0 3 442 2 622 0 2 622 3 731 0 3 731
45205 30 900 0 30 900 3 991 0 3 991 19 236 0 19 236 15 655 0 15 655
45206 217 477 0 217 477 21 063 0 21 063 10 889 0 10 889 227 651 0 227 651
45207 172 607 0 172 607 12 350 0 12 350 17 892 0 17 892 167 065 0 167 065
45208 65 771 0 65 771 0 0 0 2 682 0 2 682 63 089 0 63 089
45408 3 546 0 3 546 0 0 0 136 0 136 3 410 0 3 410
45505 208 0 208 1 000 0 1 000 52 0 52 1 156 0 1 156
45506 26 419 0 26 419 400 0 400 1 373 0 1 373 25 446 0 25 446
45507 153 891 0 153 891 6 150 0 6 150 2 528 0 2 528 157 513 0 157 513
45509 40 0 40 245 0 245 268 0 268 17 0 17
45812 16 485 0 16 485 13 527 0 13 527 0 0 0 30 012 0 30 012
45815 37 275 0 37 275 1 272 0 1 272 2 116 0 2 116 36 431 0 36 431
45912 1 128 0 1 128 9 0 9 9 0 9 1 128 0 1 128
45915 1 327 0 1 327 30 0 30 11 0 11 1 346 0 1 346
47408 0 0 0 11 520 105 708 117 228 11 520 105 674 117 194 0 34 34
47423 80 794 2 80 796 30 802 0 30 802 30 225 0 30 225 81 371 2 81 373
47427 2 309 0 2 309 7 776 0 7 776 7 650 0 7 650 2 435 0 2 435
50706 11 739 0 11 739 0 0 0 0 0 0 11 739 0 11 739
50721 3 090 0 3 090 0 0 0 0 0 0 3 090 0 3 090
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 1 940 0 1 940 0 0 0 0 0 0 1 940 0 1 940
60306 0 0 0 1 614 0 1 614 1 614 0 1 614 0 0 0
60308 471 0 471 394 0 394 221 0 221 644 0 644
60310 0 0 0 4 760 0 4 760 4 760 0 4 760 0 0 0
60312 37 251 0 37 251 4 650 0 4 650 5 116 0 5 116 36 785 0 36 785
60315 1 851 0 1 851 0 0 0 0 0 0 1 851 0 1 851
60323 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
60336 914 0 914 131 0 131 882 0 882 163 0 163
60401 136 338 0 136 338 0 0 0 0 0 0 136 338 0 136 338
60415 125 613 0 125 613 1 524 0 1 524 0 0 0 127 137 0 127 137
60901 14 729 0 14 729 0 0 0 0 0 0 14 729 0 14 729
61002 196 0 196 0 0 0 0 0 0 196 0 196
61008 537 0 537 409 0 409 94 0 94 852 0 852
61009 757 0 757 25 0 25 5 0 5 777 0 777
61209 0 0 0 55 424 0 55 424 55 424 0 55 424 0 0 0
61403 1 839 0 1 839 49 0 49 221 0 221 1 667 0 1 667
61702 10 170 0 10 170 0 0 0 0 0 0 10 170 0 10 170
61906 172 0 172 0 0 0 0 0 0 172 0 172
61907 8 382 0 8 382 0 0 0 0 0 0 8 382 0 8 382
61908 11 091 0 11 091 0 0 0 0 0 0 11 091 0 11 091
62001 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
62101 12 373 0 12 373 0 0 0 0 0 0 12 373 0 12 373
62102 3 056 0 3 056 0 0 0 0 0 0 3 056 0 3 056
70606 314 901 0 314 901 27 218 0 27 218 15 0 15 342 104 0 342 104
70608 1 214 856 0 1 214 856 113 739 0 113 739 0 0 0 1 328 595 0 1 328 595
70616 3 815 0 3 815 0 0 0 0 0 0 3 815 0 3 815
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 3 927 635 810 929 4 738 564 8 809 703 790 187 9 599 890 8 440 448 687 300 9 127 748 4 296 890 913 816 5 210 706
Ïàññèâ
10207 310 000 0 310 000 4 112 0 4 112 4 112 0 4 112 310 000 0 310 000
10601 35 028 0 35 028 0 0 0 0 0 0 35 028 0 35 028
10603 3 090 0 3 090 0 0 0 0 0 0 3 090 0 3 090
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 27 394 0 27 394 0 0 0 0 0 0 27 394 0 27 394
30126 403 0 403 52 0 52 56 0 56 407 0 407
30220 0 0 0 0 35 35 0 35 35 0 0 0
30223 13 847 0 13 847 429 932 0 429 932 445 174 0 445 174 29 089 0 29 089
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 1 454 682 2 136 118 038 66 252 184 290 120 132 67 452 187 584 3 548 1 882 5 430
30236 0 0 0 5 0 5 5 2 7 0 2 2
30301 0 300 096 300 096 102 916 48 302 151 218 102 916 78 164 181 080 0 329 958 329 958
30305 723 392 418 697 1 142 089 363 064 51 014 414 078 514 001 125 851 639 852 874 329 493 534 1 367 863
405 19 617 0 19 617 2 139 0 2 139 1 818 0 1 818 19 296 0 19 296
406 183 0 183 2 230 0 2 230 2 050 0 2 050 3 0 3
407 153 448 31 499 184 947 1 243 133 138 157 1 381 290 1 279 694 143 000 1 422 694 190 009 36 342 226 351
408.1 35 887 11 35 898 98 782 0 98 782 100 393 1 100 394 37 498 12 37 510
408.2 69 243 14 69 257 174 595 583 175 178 178 287 582 178 869 72 935 13 72 948
40905 0 0 0 1 563 0 1 563 1 563 0 1 563 0 0 0
40909 0 26 26 1 255 668 1 923 1 255 669 1 924 0 27 27
40910 0 0 0 238 51 289 238 51 289 0 0 0
40911 375 0 375 60 962 0 60 962 63 378 0 63 378 2 791 0 2 791
40912 206 0 206 20 074 7 665 27 739 20 086 7 665 27 751 218 0 218
40913 242 0 242 31 792 58 815 90 607 32 068 58 815 90 883 518 0 518
42105 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42106 1 568 0 1 568 0 0 0 0 0 0 1 568 0 1 568
42107 11 507 0 11 507 0 0 0 0 0 0 11 507 0 11 507
42301 14 130 8 120 22 250 19 198 5 514 24 712 17 505 5 742 23 247 12 437 8 348 20 785
42303 10 016 0 10 016 6 084 0 6 084 5 046 0 5 046 8 978 0 8 978
42304 24 010 0 24 010 7 859 0 7 859 4 559 0 4 559 20 710 0 20 710
42305 115 552 4 435 119 987 26 146 1 263 27 409 12 301 2 171 14 472 101 707 5 343 107 050
42306 120 283 37 234 157 517 6 103 5 887 11 990 31 680 4 358 36 038 145 860 35 705 181 565
42307 316 699 0 316 699 41 312 10 41 322 41 437 788 42 225 316 824 778 317 602
42309 5 359 0 5 359 6 080 0 6 080 6 891 0 6 891 6 170 0 6 170
42601 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 6 6
43707 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
43807 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
45115 2 989 0 2 989 68 0 68 0 0 0 2 921 0 2 921
45215 32 376 0 32 376 3 027 0 3 027 1 969 0 1 969 31 318 0 31 318
45415 986 0 986 46 0 46 0 0 0 940 0 940
45515 61 061 0 61 061 1 085 0 1 085 2 013 0 2 013 61 989 0 61 989
45818 47 133 0 47 133 98 0 98 1 940 0 1 940 48 975 0 48 975
45918 2 425 0 2 425 11 0 11 7 0 7 2 421 0 2 421
47407 0 0 0 105 489 11 520 117 009 105 489 11 520 117 009 0 0 0
47411 1 867 4 1 871 5 330 20 5 350 5 030 99 5 129 1 567 83 1 650
47416 182 257 439 9 401 261 9 662 9 445 4 9 449 226 0 226
47422 87 2 89 6 0 6 0 34 34 81 36 117
47425 41 499 0 41 499 1 785 0 1 785 1 392 0 1 392 41 106 0 41 106
47426 0 0 0 721 0 721 721 0 721 0 0 0
60206 412 0 412 0 0 0 0 0 0 412 0 412
60301 0 0 0 1 730 0 1 730 1 730 0 1 730 0 0 0
60305 6 365 0 6 365 7 509 0 7 509 6 366 0 6 366 5 222 0 5 222
60307 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
60309 200 0 200 4 783 0 4 783 4 633 0 4 633 50 0 50
60311 558 0 558 218 0 218 2 603 0 2 603 2 943 0 2 943
60320 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60322 553 0 553 195 0 195 196 0 196 554 0 554
60324 1 999 0 1 999 0 0 0 0 0 0 1 999 0 1 999
60335 1 923 0 1 923 1 663 0 1 663 1 663 0 1 663 1 923 0 1 923
60414 32 443 0 32 443 0 0 0 519 0 519 32 962 0 32 962
60903 516 0 516 0 0 0 91 0 91 607 0 607
61304 93 0 93 18 0 18 15 0 15 90 0 90
61701 7 629 0 7 629 0 0 0 0 0 0 7 629 0 7 629
62103 4 767 0 4 767 1 0 1 0 0 0 4 766 0 4 766
70601 356 610 0 356 610 2 0 2 25 848 0 25 848 382 456 0 382 456
70603 1 212 557 0 1 212 557 0 0 0 113 690 0 113 690 1 326 247 0 1 326 247
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 3 937 482 801 082 4 738 564 2 910 921 396 017 3 306 938 3 272 076 507 004 3 779 080 4 298 637 912 069 5 210 706
Á. Ñ÷åòà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Àêòèâ
80201 33 556 0 33 556 0 0 0 0 0 0 33 556 0 33 556
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 33 556 0 33 556 0 0 0 0 0 0 33 556 0 33 556
Ïàññèâ
85101 33 556 0 33 556 0 0 0 0 0 0 33 556 0 33 556
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 33 556 0 33 556 0 0 0 0 0 0 33 556 0 33 556
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90901 283 170 0 283 170 3 813 0 3 813 32 077 0 32 077 254 906 0 254 906
90902 360 393 0 360 393 59 034 0 59 034 16 357 0 16 357 403 070 0 403 070
91202 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91203 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 763 112 0 1 763 112 63 588 0 63 588 37 694 0 37 694 1 789 006 0 1 789 006
91604 37 585 0 37 585 2 815 0 2 815 1 149 0 1 149 39 251 0 39 251
91704 9 701 0 9 701 0 0 0 0 0 0 9 701 0 9 701
91802 19 442 0 19 442 0 0 0 0 0 0 19 442 0 19 442
99998 1 487 921 0 1 487 921 116 735 0 116 735 76 604 0 76 604 1 528 052 0 1 528 052
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 3 961 337 0 3 961 337 245 986 0 245 986 163 881 0 163 881 4 043 442 0 4 043 442
Ïàññèâ
91311 17 821 0 17 821 0 0 0 0 0 0 17 821 0 17 821
91312 1 384 593 0 1 384 593 35 071 0 35 071 89 065 0 89 065 1 438 587 0 1 438 587
91315 0 0 0 0 0 0 324 0 324 324 0 324
91316 350 0 350 350 0 350 0 0 0 0 0 0
91317 28 119 0 28 119 41 182 0 41 182 27 346 0 27 346 14 283 0 14 283
91507 57 038 0 57 038 1 0 1 0 0 0 57 037 0 57 037
99999 2 473 416 0 2 473 416 87 277 0 87 277 129 251 0 129 251 2 515 390 0 2 515 390
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 3 961 337 0 3 961 337 163 881 0 163 881 245 986 0 245 986 4 043 442 0 4 043 442
Ä. Ñ÷åòà äåïî
Àêòèâ
98010 0 0 16 767 233,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16 767 233,0000
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 0 0 16 767 233,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16 767 233,0000
Ïàññèâ
98050 0 0 11 738 677,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 738 677,0000
98055 0 0 5 028 556,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 028 556,0000
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 0 0 16 767 233,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16 767 233,0000