×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 äåêàáðÿ 2015 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ðàñ÷åòíàÿ íåáàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÕÎËÌÑÊ»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 503

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
10610 6 981 0 6 981 0 0 0 0 0 0 6 981 0 6 981
10901 70 533 0 70 533 0 0 0 0 0 0 70 533 0 70 533
20202 47 371 73 826 121 197 529 651 136 248 665 899 525 314 128 096 653 410 51 708 81 978 133 686
20208 36 624 0 36 624 80 858 0 80 858 81 511 0 81 511 35 971 0 35 971
20209 0 0 0 374 518 45 267 419 785 374 518 45 267 419 785 0 0 0
30102 325 558 0 325 558 1 289 653 0 1 289 653 1 193 292 0 1 193 292 421 919 0 421 919
30110 12 936 18 207 31 143 61 074 230 612 291 686 62 428 225 216 287 644 11 582 23 603 35 185
30202 6 921 0 6 921 283 0 283 0 0 0 7 204 0 7 204
30204 838 0 838 0 0 0 174 0 174 664 0 664
30208 560 0 560 0 0 0 0 0 0 560 0 560
30233 966 0 966 47 624 1 175 48 799 48 349 1 167 49 516 241 8 249
30302 6 476 121 434 127 910 116 384 61 029 177 413 85 147 22 377 107 524 37 713 160 086 197 799
30306 0 193 711 193 711 45 043 97 550 142 593 6 597 27 197 33 794 38 446 264 064 302 510
45107 2 139 0 2 139 0 0 0 329 0 329 1 810 0 1 810
45108 18 109 0 18 109 0 0 0 646 0 646 17 463 0 17 463
45204 12 069 0 12 069 2 416 0 2 416 13 186 0 13 186 1 299 0 1 299
45205 16 665 0 16 665 7 523 0 7 523 4 143 0 4 143 20 045 0 20 045
45206 152 582 0 152 582 6 149 0 6 149 21 100 0 21 100 137 631 0 137 631
45207 295 124 0 295 124 10 374 0 10 374 54 603 0 54 603 250 895 0 250 895
45208 108 491 0 108 491 0 0 0 4 398 0 4 398 104 093 0 104 093
45408 4 634 0 4 634 0 0 0 136 0 136 4 498 0 4 498
45505 328 0 328 260 0 260 245 0 245 343 0 343
45506 43 068 0 43 068 495 0 495 1 816 0 1 816 41 747 0 41 747
45507 189 472 0 189 472 0 0 0 4 615 0 4 615 184 857 0 184 857
45509 35 0 35 250 0 250 269 0 269 16 0 16
45812 22 142 0 22 142 13 306 0 13 306 0 0 0 35 448 0 35 448
45814 85 0 85 0 0 0 85 0 85 0 0 0
45815 27 081 0 27 081 1 503 0 1 503 171 0 171 28 413 0 28 413
45912 1 992 0 1 992 20 0 20 10 0 10 2 002 0 2 002
45915 1 577 0 1 577 88 0 88 197 0 197 1 468 0 1 468
47408 0 3 306 3 306 0 114 427 114 427 0 117 733 117 733 0 0 0
47423 51 167 0 51 167 435 0 435 143 0 143 51 459 0 51 459
47427 3 785 0 3 785 8 985 0 8 985 8 382 0 8 382 4 388 0 4 388
47802 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
50706 11 739 0 11 739 0 0 0 0 0 0 11 739 0 11 739
50721 3 239 0 3 239 0 0 0 0 0 0 3 239 0 3 239
51501 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 72 000 0 72 000
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 2 001 0 2 001 151 0 151 96 0 96 2 056 0 2 056
60306 0 0 0 1 774 0 1 774 1 774 0 1 774 0 0 0
60308 430 0 430 243 0 243 460 0 460 213 0 213
60310 0 0 0 226 0 226 226 0 226 0 0 0
60312 59 140 0 59 140 4 792 0 4 792 4 235 0 4 235 59 697 0 59 697
60315 1 852 0 1 852 0 0 0 0 0 0 1 852 0 1 852
60323 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
60401 137 548 0 137 548 169 0 169 0 0 0 137 717 0 137 717
60410 8 341 0 8 341 0 0 0 0 0 0 8 341 0 8 341
60411 11 066 0 11 066 0 0 0 0 0 0 11 066 0 11 066
60413 164 0 164 0 0 0 0 0 0 164 0 164
60701 1 289 0 1 289 46 0 46 170 0 170 1 165 0 1 165
61002 217 0 217 1 0 1 137 0 137 81 0 81
61008 856 0 856 522 0 522 378 0 378 1 000 0 1 000
61009 1 077 0 1 077 33 0 33 168 0 168 942 0 942
61011 15 429 0 15 429 0 0 0 0 0 0 15 429 0 15 429
61212 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
61403 16 186 0 16 186 28 0 28 272 0 272 15 942 0 15 942
61702 11 213 0 11 213 3 593 0 3 593 0 0 0 14 806 0 14 806
70606 613 754 0 613 754 36 911 0 36 911 60 0 60 650 605 0 650 605
70608 579 375 0 579 375 63 223 0 63 223 0 0 0 642 598 0 642 598
70610 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 3 014 032 410 484 3 424 516 2 710 762 686 308 3 397 070 2 501 932 567 053 3 068 985 3 222 862 529 739 3 752 601
Ïàññèâ
10207 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10601 35 028 0 35 028 0 0 0 0 0 0 35 028 0 35 028
10603 3 239 0 3 239 0 0 0 0 0 0 3 239 0 3 239
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 27 394 0 27 394 0 0 0 0 0 0 27 394 0 27 394
30126 464 0 464 3 0 3 203 0 203 664 0 664
30220 0 3 262 3 262 0 26 971 26 971 0 23 709 23 709 0 0 0
30223 21 424 0 21 424 367 976 0 367 976 392 448 0 392 448 45 896 0 45 896
30232 2 294 2 027 4 321 128 026 55 463 183 489 126 315 53 538 179 853 583 102 685
30236 0 0 0 3 2 5 3 2 5 0 0 0
30301 6 476 121 434 127 910 85 147 22 377 107 524 116 384 61 029 177 413 37 713 160 086 197 799
30305 0 193 711 193 711 6 597 27 197 33 794 45 043 97 550 142 593 38 446 264 064 302 510
406 12 0 12 59 557 0 59 557 61 572 0 61 572 2 027 0 2 027
407 208 396 24 647 233 043 1 151 535 121 707 1 273 242 1 115 323 136 071 1 251 394 172 184 39 011 211 195
408.1 42 549 65 42 614 134 728 605 135 333 133 399 608 134 007 41 220 68 41 288
408.2 53 658 1 031 54 689 84 349 584 84 933 86 858 618 87 476 56 167 1 065 57 232
40905 0 0 0 1 193 0 1 193 1 193 0 1 193 0 0 0
40909 0 26 26 692 1 109 1 801 692 1 110 1 802 0 27 27
40910 0 0 0 233 55 288 233 55 288 0 0 0
40911 299 0 299 67 865 0 67 865 67 945 0 67 945 379 0 379
40912 4 0 4 12 787 8 960 21 747 12 852 8 960 21 812 69 0 69
40913 128 0 128 32 558 43 866 76 424 32 595 43 866 76 461 165 0 165
42105 13 164 0 13 164 0 0 0 0 0 0 13 164 0 13 164
42106 1 568 0 1 568 0 0 0 0 0 0 1 568 0 1 568
42107 12 772 0 12 772 0 0 0 0 0 0 12 772 0 12 772
42301 8 896 10 116 19 012 11 043 7 605 18 648 9 116 8 161 17 277 6 969 10 672 17 641
42303 10 532 0 10 532 6 661 0 6 661 7 037 0 7 037 10 908 0 10 908
42304 37 550 0 37 550 7 641 0 7 641 7 321 0 7 321 37 230 0 37 230
42305 166 189 7 889 174 078 9 879 468 10 347 24 832 1 954 26 786 181 142 9 375 190 517
42306 339 917 31 554 371 471 21 165 2 827 23 992 21 892 5 367 27 259 340 644 34 094 374 738
42307 164 766 0 164 766 40 231 0 40 231 70 220 0 70 220 194 755 0 194 755
42309 4 985 0 4 985 3 069 0 3 069 3 089 0 3 089 5 005 0 5 005
42601 0 3 3 0 346 346 0 346 346 0 3 3
43707 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
43807 105 000 0 105 000 0 0 0 0 0 0 105 000 0 105 000
45115 1 811 0 1 811 65 0 65 0 0 0 1 746 0 1 746
45215 95 304 0 95 304 12 222 0 12 222 2 138 0 2 138 85 220 0 85 220
45415 133 0 133 4 0 4 0 0 0 129 0 129
45515 70 676 0 70 676 1 068 0 1 068 50 0 50 69 658 0 69 658
45818 48 352 0 48 352 67 0 67 4 413 0 4 413 52 698 0 52 698
45918 3 531 0 3 531 181 0 181 3 0 3 3 353 0 3 353
47407 0 0 0 113 945 0 113 945 113 945 0 113 945 0 0 0
47411 19 998 123 20 121 3 494 18 3 512 7 648 131 7 779 24 152 236 24 388
47416 265 50 315 10 742 301 11 043 10 566 336 10 902 89 85 174
47422 391 108 499 9 6 15 0 9 9 382 111 493
47425 37 605 0 37 605 1 449 0 1 449 3 121 0 3 121 39 277 0 39 277
47426 0 0 0 1 433 0 1 433 1 433 0 1 433 0 0 0
51510 15 120 0 15 120 0 0 0 0 0 0 15 120 0 15 120
60206 412 0 412 0 0 0 0 0 0 412 0 412
60301 25 0 25 2 373 0 2 373 2 348 0 2 348 0 0 0
60305 0 0 0 6 638 0 6 638 6 638 0 6 638 0 0 0
60307 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60309 50 0 50 10 0 10 45 0 45 85 0 85
60311 558 0 558 99 0 99 99 0 99 558 0 558
60320 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60322 996 0 996 878 0 878 889 0 889 1 007 0 1 007
60324 1 949 0 1 949 0 0 0 0 0 0 1 949 0 1 949
60348 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
60601 29 775 0 29 775 0 0 0 554 0 554 30 329 0 30 329
61012 2 764 0 2 764 0 0 0 1 237 0 1 237 4 001 0 4 001
61301 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
61304 72 034 0 72 034 4 0 4 5 0 5 72 035 0 72 035
61701 6 881 0 6 881 78 0 78 0 0 0 6 803 0 6 803
70601 507 816 0 507 816 3 0 3 33 998 0 33 998 541 811 0 541 811
70603 582 195 0 582 195 0 0 0 63 464 0 63 464 645 659 0 645 659
70615 2 757 0 2 757 0 0 0 3 671 0 3 671 6 428 0 6 428
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 3 028 470 396 046 3 424 516 2 387 749 320 467 2 708 216 2 592 881 443 420 3 036 301 3 233 602 518 999 3 752 601
Á. Ñ÷åòà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Àêòèâ
80201 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
Ïàññèâ
85101 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90901 240 214 0 240 214 1 979 0 1 979 2 280 0 2 280 239 913 0 239 913
90902 368 981 0 368 981 25 524 0 25 524 38 345 0 38 345 356 160 0 356 160
91202 72 002 0 72 002 0 0 0 0 0 0 72 002 0 72 002
91203 9 0 9 1 0 1 0 0 0 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 114 884 0 2 114 884 27 681 0 27 681 26 320 0 26 320 2 116 245 0 2 116 245
91418 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
91501 4 883 0 4 883 0 0 0 0 0 0 4 883 0 4 883
91604 35 945 0 35 945 3 597 0 3 597 2 186 0 2 186 37 356 0 37 356
91704 9 211 0 9 211 0 0 0 0 0 0 9 211 0 9 211
91802 16 462 0 16 462 0 0 0 0 0 0 16 462 0 16 462
99998 1 652 487 0 1 652 487 69 606 0 69 606 34 999 0 34 999 1 687 094 0 1 687 094
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 4 515 079 0 4 515 079 129 388 0 129 388 105 130 0 105 130 4 539 337 0 4 539 337
Ïàññèâ
91003 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
91311 17 821 0 17 821 0 0 0 0 0 0 17 821 0 17 821
91312 1 565 117 0 1 565 117 3 479 0 3 479 12 740 0 12 740 1 574 378 0 1 574 378
91316 332 0 332 39 0 39 0 0 0 293 0 293
91317 12 180 0 12 180 31 372 0 31 372 56 757 0 56 757 37 565 0 37 565
91507 57 037 0 57 037 0 0 0 0 0 0 57 037 0 57 037
99999 2 862 592 0 2 862 592 69 187 0 69 187 58 838 0 58 838 2 852 243 0 2 852 243
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 4 515 079 0 4 515 079 104 186 0 104 186 128 444 0 128 444 4 539 337 0 4 539 337
Ä. Ñ÷åòà äåïî
Àêòèâ
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 11 739 177,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 739 177,0000
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 0 0 11 739 178,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 739 178,0000
Ïàññèâ
98050 0 0 11 738 678,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 738 678,0000
98055 0 0 500,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 500,0000
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 0 0 11 739 178,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 739 178,0000