×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ 2014 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ðàñ÷åòíàÿ íåáàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÕÎËÌÑÊ»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 503

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
10610 6 981 0 6 981 0 0 0 0 0 0 6 981 0 6 981
20202 42 997 31 720 74 717 514 348 83 875 598 223 523 008 77 119 600 127 34 337 38 476 72 813
20208 28 236 0 28 236 57 945 0 57 945 61 447 0 61 447 24 734 0 24 734
20209 0 0 0 197 742 0 197 742 197 742 0 197 742 0 0 0
30102 58 309 0 58 309 1 179 375 0 1 179 375 1 210 797 0 1 210 797 26 887 0 26 887
30110 9 108 50 177 59 285 84 694 262 249 346 943 85 351 282 447 367 798 8 451 29 979 38 430
30114 0 329 329 0 10 10 0 34 34 0 305 305
30202 17 106 0 17 106 25 184 0 25 184 0 0 0 42 290 0 42 290
30204 1 734 0 1 734 2 426 0 2 426 0 0 0 4 160 0 4 160
30233 2 591 0 2 591 24 375 554 24 929 26 502 554 27 056 464 0 464
30302 129 113 288 129 401 130 451 9 130 460 98 039 297 98 336 161 525 0 161 525
30306 146 708 3 228 149 936 15 013 6 848 21 861 36 039 3 193 39 232 125 682 6 883 132 565
45107 7 520 0 7 520 0 0 0 465 0 465 7 055 0 7 055
45108 24 925 0 24 925 0 0 0 567 0 567 24 358 0 24 358
45201 5 467 0 5 467 6 554 0 6 554 6 553 0 6 553 5 468 0 5 468
45203 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0
45204 4 500 0 4 500 0 0 0 4 500 0 4 500 0 0 0
45205 32 051 0 32 051 16 920 0 16 920 3 681 0 3 681 45 290 0 45 290
45206 287 427 0 287 427 13 685 0 13 685 55 787 0 55 787 245 325 0 245 325
45207 281 740 0 281 740 9 643 0 9 643 8 951 0 8 951 282 432 0 282 432
45208 182 765 0 182 765 2 962 0 2 962 5 307 0 5 307 180 420 0 180 420
45407 5 201 0 5 201 0 0 0 859 0 859 4 342 0 4 342
45408 45 500 0 45 500 0 0 0 1 550 0 1 550 43 950 0 43 950
45504 15 0 15 0 0 0 5 0 5 10 0 10
45505 5 869 0 5 869 65 0 65 3 207 0 3 207 2 727 0 2 727
45506 86 111 0 86 111 55 0 55 6 670 0 6 670 79 496 0 79 496
45507 286 715 101 286 816 4 788 3 4 791 6 551 39 6 590 284 952 65 285 017
45509 69 0 69 278 0 278 182 0 182 165 0 165
45812 11 683 0 11 683 5 736 0 5 736 11 0 11 17 408 0 17 408
45814 2 594 0 2 594 1 500 0 1 500 446 0 446 3 648 0 3 648
45815 22 764 0 22 764 8 024 0 8 024 619 0 619 30 169 0 30 169
45912 1 543 0 1 543 503 0 503 1 0 1 2 045 0 2 045
45914 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
45915 1 069 0 1 069 333 0 333 284 0 284 1 118 0 1 118
47408 0 991 991 29 381 77 712 107 093 29 381 76 713 106 094 0 1 990 1 990
47423 35 836 0 35 836 0 0 0 16 440 0 16 440 19 396 0 19 396
47427 3 857 0 3 857 2 453 0 2 453 3 100 0 3 100 3 210 0 3 210
60202 23 067 0 23 067 0 0 0 0 0 0 23 067 0 23 067
60302 1 940 0 1 940 0 0 0 0 0 0 1 940 0 1 940
60306 0 0 0 546 0 546 546 0 546 0 0 0
60308 560 0 560 218 0 218 186 0 186 592 0 592
60310 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0
60312 7 571 0 7 571 5 732 0 5 732 5 635 0 5 635 7 668 0 7 668
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 166 0 166 119 0 119 88 0 88 197 0 197
60401 122 729 0 122 729 0 0 0 0 0 0 122 729 0 122 729
60410 46 879 0 46 879 0 0 0 4 882 0 4 882 41 997 0 41 997
60411 11 057 0 11 057 0 0 0 0 0 0 11 057 0 11 057
60413 160 0 160 0 0 0 0 0 0 160 0 160
60701 4 211 0 4 211 3 542 0 3 542 0 0 0 7 753 0 7 753
60702 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
61002 253 0 253 3 0 3 0 0 0 256 0 256
61008 1 048 0 1 048 99 0 99 45 0 45 1 102 0 1 102
61009 650 0 650 53 0 53 70 0 70 633 0 633
61011 35 970 0 35 970 4 882 0 4 882 4 882 0 4 882 35 970 0 35 970
61209 0 0 0 6 092 0 6 092 6 092 0 6 092 0 0 0
61403 4 995 0 4 995 0 0 0 351 0 351 4 644 0 4 644
61702 5 543 0 5 543 0 0 0 0 0 0 5 543 0 5 543
70606 226 598 0 226 598 96 729 0 96 729 191 0 191 323 136 0 323 136
70608 51 889 0 51 889 7 091 0 7 091 0 0 0 58 980 0 58 980
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 2 326 460 86 834 2 413 294 2 459 684 431 268 2 890 952 2 420 155 440 404 2 860 559 2 365 989 77 698 2 443 687
Ïàññèâ
10207 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10601 35 028 0 35 028 0 0 0 0 0 0 35 028 0 35 028
10701 18 313 0 18 313 0 0 0 2 000 0 2 000 20 313 0 20 313
10801 8 024 0 8 024 0 0 0 19 370 0 19 370 27 394 0 27 394
30126 1 009 0 1 009 1 153 0 1 153 774 0 774 630 0 630
30220 0 0 0 0 15 955 15 955 0 17 614 17 614 0 1 659 1 659
30223 29 639 0 29 639 1 030 548 0 1 030 548 1 048 048 0 1 048 048 47 139 0 47 139
30232 1 472 26 1 498 54 996 8 239 63 235 53 708 8 238 61 946 184 25 209
30236 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
30301 129 113 288 129 401 98 039 297 98 336 130 451 9 130 460 161 525 0 161 525
30305 146 708 3 228 149 936 36 039 3 194 39 233 15 013 6 849 21 862 125 682 6 883 132 565
40502 127 0 127 1 542 0 1 542 1 820 0 1 820 405 0 405
40602 3 483 0 3 483 1 562 0 1 562 1 415 0 1 415 3 336 0 3 336
40701 8 418 123 8 541 9 880 8 9 888 6 310 4 6 314 4 848 119 4 967
40702 156 463 54 671 211 134 1 510 694 228 757 1 739 451 1 457 338 208 981 1 666 319 103 107 34 895 138 002
40703 3 758 2 3 760 2 609 0 2 609 3 609 0 3 609 4 758 2 4 760
40802 23 478 5 23 483 91 671 218 91 889 91 113 218 91 331 22 920 5 22 925
40807 7 558 0 7 558 0 0 0 0 0 0 7 558 0 7 558
40817 62 347 3 62 350 88 019 0 88 019 82 024 0 82 024 56 352 3 56 355
40820 91 0 91 88 0 88 116 0 116 119 0 119
40821 948 0 948 23 608 0 23 608 23 268 0 23 268 608 0 608
40905 0 0 0 1 621 0 1 621 1 621 0 1 621 0 0 0
40909 0 14 14 771 375 1 146 771 375 1 146 0 14 14
40910 0 0 0 13 42 55 13 42 55 0 0 0
40911 228 0 228 103 773 0 103 773 103 739 0 103 739 194 0 194
40912 48 33 81 4 646 4 320 8 966 4 598 4 516 9 114 0 229 229
40913 88 122 210 8 824 22 584 31 408 8 736 23 123 31 859 0 661 661
42003 7 000 0 7 000 0 0 0 3 000 0 3 000 10 000 0 10 000
42006 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42007 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
42103 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000
42104 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42105 78 093 0 78 093 0 0 0 0 0 0 78 093 0 78 093
42106 38 212 0 38 212 3 000 0 3 000 6 900 0 6 900 42 112 0 42 112
42107 17 586 0 17 586 0 0 0 0 0 0 17 586 0 17 586
42206 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42301 13 959 7 353 21 312 26 396 16 273 42 669 24 869 15 801 40 670 12 432 6 881 19 313
42302 4 131 0 4 131 4 131 0 4 131 1 036 0 1 036 1 036 0 1 036
42303 13 214 0 13 214 3 171 0 3 171 3 673 0 3 673 13 716 0 13 716
42304 23 421 0 23 421 4 342 0 4 342 5 882 0 5 882 24 961 0 24 961
42305 21 132 7 326 28 458 13 537 1 466 15 003 1 311 2 625 3 936 8 906 8 485 17 391
42306 528 016 37 304 565 320 64 827 3 939 68 766 39 322 1 415 40 737 502 511 34 780 537 291
42307 197 377 0 197 377 115 844 0 115 844 105 028 0 105 028 186 561 0 186 561
42309 5 715 0 5 715 2 073 0 2 073 2 158 0 2 158 5 800 0 5 800
42601 0 516 516 0 32 32 0 15 15 0 499 499
42603 0 0 0 0 0 0 45 0 45 45 0 45
43707 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
43807 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000
45115 2 979 0 2 979 103 0 103 0 0 0 2 876 0 2 876
45215 66 066 0 66 066 18 146 0 18 146 22 175 0 22 175 70 095 0 70 095
45415 6 485 0 6 485 1 052 0 1 052 809 0 809 6 242 0 6 242
45515 33 621 0 33 621 11 358 0 11 358 36 252 0 36 252 58 515 0 58 515
45818 19 700 0 19 700 2 595 0 2 595 15 872 0 15 872 32 977 0 32 977
45918 1 743 0 1 743 17 0 17 136 0 136 1 862 0 1 862
47407 0 0 0 73 691 20 995 94 686 73 691 20 995 94 686 0 0 0
47411 577 254 831 236 258 494 75 14 89 416 10 426
47416 143 0 143 7 486 0 7 486 7 447 0 7 447 104 0 104
47422 443 1 444 72 0 72 61 0 61 432 1 433
47425 7 546 0 7 546 4 862 0 4 862 2 018 0 2 018 4 702 0 4 702
47426 260 0 260 260 0 260 212 0 212 212 0 212
60206 457 0 457 0 0 0 151 0 151 608 0 608
60301 0 0 0 191 0 191 1 558 0 1 558 1 367 0 1 367
60305 0 0 0 2 510 0 2 510 4 780 0 4 780 2 270 0 2 270
60309 131 0 131 17 0 17 73 0 73 187 0 187
60311 3 827 0 3 827 7 524 0 7 524 6 369 0 6 369 2 672 0 2 672
60320 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60322 439 0 439 28 0 28 26 0 26 437 0 437
60324 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
60348 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
60601 21 367 0 21 367 1 0 1 443 0 443 21 809 0 21 809
61012 1 920 0 1 920 0 0 0 546 0 546 2 466 0 2 466
61304 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61701 6 981 0 6 981 0 0 0 0 0 0 6 981 0 6 981
70601 185 970 0 185 970 350 0 350 58 322 0 58 322 243 942 0 243 942
70603 52 102 0 52 102 0 0 0 7 703 0 7 703 59 805 0 59 805
70615 5 543 0 5 543 0 0 0 0 0 0 5 543 0 5 543
70801 21 371 0 21 371 21 371 0 21 371 0 0 0 0 0 0
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 2 302 025 111 269 2 413 294 3 470 287 326 953 3 797 240 3 516 798 310 835 3 827 633 2 348 536 95 151 2 443 687
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90901 263 618 0 263 618 7 718 0 7 718 2 375 0 2 375 268 961 0 268 961
90902 255 340 0 255 340 26 908 0 26 908 12 178 0 12 178 270 070 0 270 070
91202 5 0 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3
91203 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91207 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91414 2 806 860 2 622 2 809 482 44 191 80 44 271 121 729 163 121 892 2 729 322 2 539 2 731 861
91501 4 883 0 4 883 0 0 0 0 0 0 4 883 0 4 883
91604 20 681 0 20 681 5 340 0 5 340 569 0 569 25 452 0 25 452
91703 158 0 158 0 0 0 0 0 0 158 0 158
91704 4 085 0 4 085 0 0 0 0 0 0 4 085 0 4 085
91801 12 024 0 12 024 0 0 0 0 0 0 12 024 0 12 024
99998 2 176 324 0 2 176 324 226 658 0 226 658 428 075 0 428 075 1 974 907 0 1 974 907
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 5 543 995 2 622 5 546 617 310 815 80 310 895 564 928 163 565 091 5 289 882 2 539 5 292 421
Ïàññèâ
91003 0 0 0 25 184 0 25 184 25 184 0 25 184 0 0 0
91004 0 0 0 2 426 0 2 426 2 426 0 2 426 0 0 0
91311 19 351 0 19 351 0 0 0 0 0 0 19 351 0 19 351
91312 2 042 096 0 2 042 096 359 666 0 359 666 179 492 0 179 492 1 861 922 0 1 861 922
91315 8 626 0 8 626 0 0 0 0 0 0 8 626 0 8 626
91316 851 0 851 100 0 100 0 0 0 751 0 751
91317 64 713 0 64 713 40 699 0 40 699 19 556 0 19 556 43 570 0 43 570
91507 40 687 0 40 687 0 0 0 0 0 0 40 687 0 40 687
99999 3 370 293 0 3 370 293 134 579 0 134 579 81 800 0 81 800 3 317 514 0 3 317 514
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 5 546 617 0 5 546 617 562 654 0 562 654 308 458 0 308 458 5 292 421 0 5 292 421
Ã. Ñ÷åòà ïî ó÷åòó òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðîèçâîäíûì ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòàì è ïðî÷èì äîãîâîðàì (ñäåëêàì), ïî êîòîðûì ðàñ÷åòû è ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿþòñÿ íå ðàíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (ñäåëêè)
Àêòèâ
93901 0 6 947 6 947 0 29 360 29 360 0 32 944 32 944 0 3 363 3 363
99996 6 929 0 6 929 29 310 0 29 310 32 854 0 32 854 3 385 0 3 385
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 6 929 6 947 13 876 29 310 29 360 58 670 32 854 32 944 65 798 3 385 3 363 6 748
Ïàññèâ
96901 6 929 0 6 929 32 854 0 32 854 29 310 0 29 310 3 385 0 3 385
99997 6 947 0 6 947 32 944 0 32 944 29 360 0 29 360 3 363 0 3 363
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 13 876 0 13 876 65 798 0 65 798 58 670 0 58 670 6 748 0 6 748