×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   133,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 211,0000
Фонды накопления 10703   9 968,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 382,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 985,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 188,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 183,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 992,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 156,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 631,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 800,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38 591,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   73 458,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 458,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 650,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   7 775,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   490,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   41 995,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   908,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   85,0000
Некоммерческие организации 40603   9 592,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38,0000
Коммерческие организации 40702   39 598,0000
Некоммерческие организации 40703   9 216,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 280,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   164,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   454,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 055,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 620,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 581,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   583,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   275,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 993,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 840,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 822,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 646,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 278,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 229,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   314,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 345,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44,0000  
Резервы на возможные потери 45515   682,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 426,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 694,0000  
Физическим лицам 45815 76,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 959,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 252,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   297,0000
Требования по прочим операциям 47423 18,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 752,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   752,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 272,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 886,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 953,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 291,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 8,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 533,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 387,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 170,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   158,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   318,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   865,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 335,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   168,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 864,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 445,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 909,0000  
Амортизация основных средств 60601   137,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 403,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   806,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 459,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   139,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 13,0000  
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 12,0000  
Другие материалы 61006 92,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 576,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 576,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   298,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   7 214,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 90,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7 220,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 900,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 915,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 086,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 025 074,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 219,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   21 680,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 168,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 850,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 958,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 191 130,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 698,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 887,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 121,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 856,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 377,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 277 006,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 850,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 953,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   92 806,0000