×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   133,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 211,0000
Фонды накопления 10703   9 968,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 285,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 175,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 166,0000  
Денежные средства в пути 20209 42,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 518,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 113,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 097,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 442,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 840,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 093,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 722,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 722,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 250,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 250,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   6 642,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   18,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   18 896,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 607,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   495,0000
Некоммерческие организации 40603   17 679,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   148,0000
Коммерческие организации 40702   48 179,0000
Некоммерческие организации 40703   3 785,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 423,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   163,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   613,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 981,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 288,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 763,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 884,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 559,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   249,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   262,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 533,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 304,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 835,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 999,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 289,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 247,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 361,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 771,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49,0000  
Резервы на возможные потери 45515   268,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 494,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 702,0000  
Физическим лицам 45815 78,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 999,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   24,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 304,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   519,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   497,0000
Требования по прочим операциям 47423 115,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 747,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   747,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 308,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 751,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 953,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 195,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 8,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 150,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   52,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 356,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   201,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   377,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 265,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 781,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   168,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 864,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 118,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 890,0000  
Амортизация основных средств 60601   133,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 356,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   789,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 449,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   134,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 91,0000  
Запасные части 61002 138,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 20,0000  
Другие материалы 61006 94,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 551,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 551,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   305,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 200,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3 200,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 527,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 610,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 939,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 292 377,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 219,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   28 880,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 739,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 850,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 019,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 212 807,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 698,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 612,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 121,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 856,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 110,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 119,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 566 752,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 611,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 60 953,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 27,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 591,0000