×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   293 154,0000
физическим лицам 10205   537,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113,0000
Резервный фонд 10701   39 973,0000
Фонды специального назначения 10702   2 932,0000
Фонды накопления 10703   345 985,0000
Другие фонды 10704   32 789,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 107 868,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 714,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 842,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 397,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 517,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 294 256,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 9 785,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   342 107,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 43 858,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 385,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 535,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 556,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 120,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 705,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 397,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   926,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   58 105,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 466,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 694,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   600 916,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 600 916,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   103 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 103 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 33 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 80 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 743,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 597,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   161,0000
Некоммерческие организации 40603   108,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   88,0000
Коммерческие организации 40702   240 790,0000
Некоммерческие организации 40703   20 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 352,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   86,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   50 478,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   605,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   626,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   101,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   726,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   181 522,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   357 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   782 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   615 026,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   71,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   966,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 119,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 048,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 586,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 284 645,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 128 120,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 625,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 940,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 90,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 919,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 919,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 702,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 401,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 071,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 237 179,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 312 284,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 861,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 974 985,0000  
Резервы на возможные потери 45515   81 983,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 085,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 191,0000  
Физическим лицам 45815 112 049,0000  
Резервы на возможные потери 45818   113 346,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 122 890,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 767,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   51,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 798,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 438,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 056,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   86,0000
Требования по получению процентов 47427 2 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   524,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 848,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 26 296,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   157,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 990,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   500,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 61,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 228,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 350,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 109,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 105 536,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 49 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   97 284,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   308,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 101,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 399,0000  
Резервы на возможные потери 60206   354,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 924,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 386,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 141,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 204,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 566,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 087,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 910,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   242,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   629,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 243 850,0000  
Земля 60404 310 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 666,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 022,0000  
Нематериальные активы 60901 16 949,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13 654,0000
Запасы
Запасные части 61002 164,0000  
Материалы 61008 881,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 335,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 870,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 876,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 706,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 275,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 568 418,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 291,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 189,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   936,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 61 709,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 471 905,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 464 366,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   261 135,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 567,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 169,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 357 233,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 29 005,0000  
Арендованное другое имущество 91504 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 284,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 123,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 62 638,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 270 240,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 106 155,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 568,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 12 922,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 52 836,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 17 496,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 340 992,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 11 950,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 5 382,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 17 478,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 185 672,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 60 582,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 288 683,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   15 167,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   12 919,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 772,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   17 492,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   185 295,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   58 836,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   285 276,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   11 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   49 239,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   17 479,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   346 184,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 952,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 387,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 99 900,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   102 287,0000