×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   293 154,0000
физическим лицам 10205   537,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113,0000
Резервный фонд 10701   39 973,0000
Фонды специального назначения 10702   2 953,0000
Фонды накопления 10703   345 985,0000
Другие фонды 10704   32 789,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 771,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 752,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 561,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 447,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 526,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 331 728,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   331 982,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 553,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   262 606,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 048,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 121,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 269,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 864,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   171,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   104 576,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 453,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 810,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   600 202,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 600 202,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   105 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 105 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 64,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 54 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 195 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 033,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   14,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 129,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 186,0000
Некоммерческие организации 40603   135,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   199,0000
Коммерческие организации 40702   295 483,0000
Некоммерческие организации 40703   25 856,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   39 305,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   431,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   515,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   133,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   634,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   136,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   113,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   179 041,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   226 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   888 566,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   476 513,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   185,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   730,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   85,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   109,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 622,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 247,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 908,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 286 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 930,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 965,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 982,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 366,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 854,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 372,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 239 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 278 340,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 859,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 895 806,0000  
Резервы на возможные потери 45515   73 184,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 500,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 089,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 815,0000  
Физическим лицам 45815 103 341,0000  
Резервы на возможные потери 45818   103 443,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 56 209,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 281,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   188,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 678,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 647,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 277,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   140,0000
Требования по получению процентов 47427 1 392,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   359,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 398,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 546,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 990,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   500,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 059,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 342,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 644,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 900,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 232 369,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 51 828,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 759,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 868,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 795,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   95 911,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   585,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   195,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 993,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 399,0000  
Резервы на возможные потери 60206   354,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 523,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 123,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 447,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 150,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 635,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 007,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 467,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   243,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   620,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 243 457,0000  
Земля 60404 310 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 573,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 688,0000  
Нематериальные активы 60901 16 949,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12 712,0000
Запасы
Запасные части 61002 88,0000  
Материалы 61008 754,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 106,0000  
Внеоборотные запасы 61011 870,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 948,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   44 142,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 776,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 758 354,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 599,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 425,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 359 099,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 266 810,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   233 717,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 892,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 675,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 357 197,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 28 206,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 745,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 428,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 123,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 63 109,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 271 680,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 898 277,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 448,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 384 412,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 12 093,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 294 310,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 325 337,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 13,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   12 448,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   292 275,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   321 529,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   12 093,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   390 268,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 656,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 99 900,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   31,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 546,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000