×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   293 154,0000
физическим лицам 10205   537,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87,0000
Резервный фонд 10701   39 973,0000
Фонды специального назначения 10702   2 368,0000
Фонды накопления 10703   301 464,0000
Другие фонды 10704   32 789,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 720,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 848,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 498,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 506,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 563,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 362 887,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   363 159,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 161,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   150 009,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 257,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 910,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 146,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   69,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 106,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 373,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 598,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   490 376,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 490 376,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   90 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 90 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 85 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   598,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 463,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 112,0000
Некоммерческие организации 40603   224,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   111,0000
Коммерческие организации 40702   194 602,0000
Некоммерческие организации 40703   14 221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 207,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   25 744,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   668,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   89,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   828,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   188 505,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   166 378,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 038 300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   330 213,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   167,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   991,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   65,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 750,0000  
Резервы на возможные потери 44615   28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 250,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 043,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 705,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 872,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 562,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 287 306,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 733,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 941,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 511,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 080,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 830,0000  
Резервы на возможные потери 45415   352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 372,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 342,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 256 312,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 224 977,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 384,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 716 603,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60 183,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 148,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 488,0000  
Физическим лицам 45815 89 628,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 390,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 406,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   60,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 395,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 007,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 689,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40,0000
Требования по получению процентов 47427 1 595,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   997,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 445,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 215,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 602,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 990,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   100,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 522,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 136 932,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 76 828,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 42 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24 018,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   54 709,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 812,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   585,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   139,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 338,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 399,0000  
Резервы на возможные потери 60206   354,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 504,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 852,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 615,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 83,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 186,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 339,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 179,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   249,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 234 900,0000  
Земля 60404 310 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 761,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 445,0000  
Нематериальные активы 60901 16 949,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 89,0000  
Материалы 61008 560,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 86,0000  
Внеоборотные запасы 61011 870,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   9,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 272,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 035,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   66 920,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 432,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 713,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 108,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 547 340,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 259,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 304,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 090,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 378 727,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 225 294,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   202 435,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 206,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 881,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59 884,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 22,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 612,0000  
Арендованное другое имущество 91504 92,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 288,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 401,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 123,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60 553,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 205 620,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 349 148,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 49 162,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 408 508,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 45 198,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 312 363,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 350 372,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 99,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   49 155,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   310 318,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   346 303,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   45 198,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   414 728,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000