×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   2 407,0000
Фонды накопления 10703   117 691,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 733,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 095,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 216,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 124,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 565,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113 717,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 304,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 370,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 908,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   244,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32 892,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 292,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 997,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 522,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 522,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   76 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   85 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   498,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 233,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   757,0000
Некоммерческие организации 40603   101,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   86,0000
Коммерческие организации 40702   145 393,0000
Некоммерческие организации 40703   18 146,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 467,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   25 487,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   319,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 605,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   171 706,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   188 447,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 026 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   265 475,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 424,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   803,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   99,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 276,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 330,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 926,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 241 534,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 027,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 775,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 038,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 070,0000  
Резервы на возможные потери 45415   436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 614,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 214,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 262 135,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 203 714,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 514,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 670 192,0000  
Резервы на возможные потери 45515   56 264,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 518,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 83 660,0000  
Резервы на возможные потери 45818   71 398,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 768,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   346,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 538,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 144,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 556,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 1 463,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   968,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 782,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 319,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 437,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 12 428,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 55 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   49 590,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 552,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   60,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 206,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 300,0000  
Резервы на возможные потери 60206   153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 872,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   313,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 302,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   249,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 226 808,0000  
Земля 60404 10 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 874,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 259,0000  
Нематериальные активы 60901 16 949,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 829,0000
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 555,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 202,0000  
Внеоборотные запасы 61011 870,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   28,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 519,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 902,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   65 645,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 472,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 461,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 410 984,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 564,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 622,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 290,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 214 397,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 969 133,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   183 985,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 313,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 690,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59 270,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 622,0000  
Арендованное другое имущество 91504 97,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 434,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 896,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 070,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 297,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 729 202,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 53,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000