×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   2 442,0000
Фонды накопления 10703   117 691,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 322,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 291,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 404,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 276 177,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 359,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 616,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 300,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 010,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 414,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   58 901,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 810,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 122,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 106,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 106,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   220 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 220 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   964,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   249 068,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   353,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 045,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6,0000
Некоммерческие организации 40603   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48,0000
Коммерческие организации 40702   117 433,0000
Некоммерческие организации 40703   17 950,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 869,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   16 435,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   116,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   254,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   98,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   153 503,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   318 963,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   737 911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   217 048,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   80,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 462,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 405,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 606,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 852,0000  
Резервы на возможные потери 45315   389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 025,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 140,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 905,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 278,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 399,0000  
Резервы на возможные потери 45415   191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 711,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 343 488,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 185 763,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 475 226,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 750,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 016,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 67,0000  
Физическим лицам 45815 60 060,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 177,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 090,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 222,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 485,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   53,0000
Требования по получению процентов 47427 1 684,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   725,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 230,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 733,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 192,0000  
Резервы на возможные потери 47804   67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 958,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 397,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 133,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 329,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   78,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 283,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 300,0000  
Резервы на возможные потери 60206   153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   548,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 092,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   265,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 265,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 927,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   250,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 436,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 313,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 325,0000  
Нематериальные активы 60901 16 949,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 533,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 653,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 870,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 740,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 132,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 661,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 057,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 750 467,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12 150,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   365,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 218 002,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 883 563,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   132 720,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 041,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   425,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 887,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 947,0000  
Арендованное другое имущество 91504 89,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 935,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 671,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 21 519,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 133 510,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 959 365,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 48,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48,0000