×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   2 474,0000
Фонды накопления 10703   117 691,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 066,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 363,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 919,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 435,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 151 562,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 735,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 779,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 523,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 876,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 622,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 412,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   64,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 902,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 825,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 825,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   49 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 71 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   210,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 287,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   431,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   34 661,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 297,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 565,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   61,0000
Некоммерческие организации 40603   51,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29,0000
Коммерческие организации 40702   139 969,0000
Некоммерческие организации 40703   21 225,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 613,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   4,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   47,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   131,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   41,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   229 755,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   610,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   244 744,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   746 358,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   174 712,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   218,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   531,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 774,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 216,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 184 197,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 864,0000  
Резервы на возможные потери 45315   853,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 035,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 555,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 256,0000  
Резервы на возможные потери 45415   182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 228,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 491,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 405 620,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 156 872,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 365 958,0000  
Резервы на возможные потери 45515   97,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 50,0000  
Физическим лицам 45815 54 864,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65 505,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   616,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 319,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   308,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   372,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 156,0000  
Резервы на возможные потери 47425   789,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   215,0000
Требования по получению процентов 47427 1 019,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 534,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 991,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 474,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 288,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   598,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 861,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   88,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 511,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 300,0000  
Резервы на возможные потери 60206   153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 400,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 328,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 648,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 383,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 135,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 493,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   280,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 829,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 855,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 497,0000  
Нематериальные активы 60901 16 949,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 121,0000
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 408,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 870,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 894,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 381,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 290,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 61,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 595 155,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 866,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 067,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 204 866,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 896 184,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   103 283,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 31,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   652,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 394,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 968,0000  
Арендованное другое имущество 91504 79,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 487,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 866,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 721,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 105 002,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 776 711,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 52,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52,0000