×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 524,0000
Фонды накопления 10703   48 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 375,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 984,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 792,0000  
Денежные средства в пути 20209 13,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 132 725,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 267,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 416,0000  
Резервы на возможные потери 30126   74,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 337,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 703,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 847,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 802,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 312,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 312,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 300,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 134 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   860,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   118,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   43 529,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   855,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 023,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   992,0000
Некоммерческие организации 40603   158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   264,0000
Коммерческие организации 40702   126 560,0000
Некоммерческие организации 40703   17 083,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 906,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   48,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   25,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   144 761,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   197,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   198 696,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   871 489,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   98 926,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   183,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   376,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   374,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 45115   208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 797,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 118 544,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 805,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 624,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 690,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 591,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 891,0000  
Резервы на возможные потери 45415   205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 37,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 318,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 44 470,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 572 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 145 101,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 219 403,0000  
Резервы на возможные потери 45515   207,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 800,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 296,0000  
Физическим лицам 45815 44 790,0000  
Резервы на возможные потери 45818   59 033,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 408,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 753,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   576,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 718,0000  
Резервы на возможные потери 47425   215,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   77,0000
Требования по получению процентов 47427 15 957,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 247,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 830,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   18,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 832,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 015,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 357,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   142,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 407,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 300,0000  
Резервы на возможные потери 60206   153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 042,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 597,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 035,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 157,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   256,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 560,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 455,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 928,0000  
Нематериальные активы 60901 16 949,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 237,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 848,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 85,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 737,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 138,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   808,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 076,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 009,0000
Другие доходы 70107   80 501,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 38,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 77,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 065,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 273,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 508,0000  
Другие расходы 70209 68 546,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   96 648,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 860,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 759,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 556,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 612 002,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 762,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 134 824,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 023 161,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 749,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   445,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 395,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 825,0000  
Арендованное другое имущество 91504 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 353,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 612,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 792,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 194,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 824 388,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23,0000