×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 532,0000
Фонды накопления 10703   48 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 580,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 594,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 991,0000  
Денежные средства в пути 20209 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 169,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 985,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 006,0000  
Резервы на возможные потери 30126   14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 879,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 242,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 740,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 89,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 210,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   88 767,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 767,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 100,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   140,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 281,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   70,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   32 109,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   8 291,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   895,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 255,0000
Некоммерческие организации 40603   2 787,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   404,0000
Коммерческие организации 40702   97 317,0000
Некоммерческие организации 40703   16 430,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 602,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   37,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   126 804,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   472,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 654,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   175 475,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   845 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   81 526,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   174,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   759,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   22,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   369,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 725,0000  
Резервы на возможные потери 45115   259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 315,0000  
на срок до 30 дней 45203 46 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 327,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 619,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 033,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 825,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 568,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 852,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 891,0000  
Резервы на возможные потери 45415   211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 164,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 899,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 610 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146 616,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 210 907,0000  
Резервы на возможные потери 45515   223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 800,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 296,0000  
Физическим лицам 45815 38 626,0000  
Резервы на возможные потери 45818   53 537,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 020,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 484,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   519,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   471,0000
Требования по прочим операциям 47423 957,0000  
Резервы на возможные потери 47425   242,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18,0000
Требования по получению процентов 47427 18 093,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 043,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 502,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 039,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 571,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 357,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   151,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 407,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 466,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 881,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 738,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 115,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   256,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 236,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 882,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 633,0000  
Нематериальные активы 60901 16 949,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 766,0000
Запасы
Запасные части 61002 50,0000  
Материалы 61008 873,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 64,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 211,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 221,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   307,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 550,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 026,0000
Другие доходы 70107   35 369,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 36,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 48,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 699,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 110,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 189,0000  
Другие расходы 70209 29 227,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   96 648,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 430,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 759,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 540,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 704 855,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 762,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 135 182,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 027 415,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 013,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 041,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 103,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 436,0000  
Арендованное другое имущество 91504 42,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 585,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 615,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 807,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 054,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 900 385,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000