×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 587,0000
Фонды накопления 10703   48 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 205,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 052,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 433,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 126,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 620,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 479,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 438,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 679,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 726,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 255,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 633,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 554,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 554,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   84 295,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 84 295,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 76 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 943,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 292,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   81,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   60 697,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   40,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   120,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 494,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 807,0000
Некоммерческие организации 40603   14 994,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   62,0000
Коммерческие организации 40702   77 987,0000
Некоммерческие организации 40703   13 382,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 486,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109 120,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   868,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   183 495,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   437 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 240,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   131,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   79,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   212,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 620,0000  
Резервы на возможные потери 45115   243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 876,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 714,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 033,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 706,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 901,0000  
Резервы на возможные потери 45315   492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 082,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 542,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 288,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   968,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 28,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 862,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 573,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 507 377,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 95 910,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 146 452,0000  
Резервы на возможные потери 45515   214,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 800,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 356,0000  
Физическим лицам 45815 25 269,0000  
Резервы на возможные потери 45818   36 077,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 541,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 650,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   238,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   305,0000
Требования по прочим операциям 47423 808,0000  
Резервы на возможные потери 47425   118,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   92,0000
Требования по получению процентов 47427 12 885,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 345,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 742,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 099,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 300,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 675,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 944,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   147,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   841,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 256,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 622,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 669,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 314,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   266,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 742,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 706,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 16 949,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 413,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 246,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 619,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   51 248,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 173,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 694,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 717 101,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 639,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 652 142,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 773,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 809,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 923,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 200,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 295,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 104,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 773,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 530 002,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 42,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42,0000