×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 596,0000
Фонды накопления 10703   48 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 427,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 974,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 896,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 806,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 196,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 075,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 234,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 992,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 691,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   34 469,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 997,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 997,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   61 137,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 137,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 67 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   670,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 290,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   43 852,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   168,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 382,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   241,0000
Некоммерческие организации 40603   16 651,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   139,0000
Коммерческие организации 40702   54 767,0000
Некоммерческие организации 40703   12 635,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 459,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   89,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   996,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   100 649,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 554,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 049,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   192 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   446 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 405,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   111,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   95,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   43,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 315,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 379,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 188,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 065,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 741,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 887,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 194,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 330,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 48,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 917,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 025,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 431 233,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 617,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 67 522,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 168,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 800,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 296,0000  
Физическим лицам 45815 21 471,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 785,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 146,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   618,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 596,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 866,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 828,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   39,0000
Требования по получению процентов 47427 9 817,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 949,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 635,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 278,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 892,0000  
Резервы на возможные потери 51410   142,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 119,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 496,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   156,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   901,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 372,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 655,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 986,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 525,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 408,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   301,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 182,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 968,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 475,0000  
Нематериальные активы 60901 8 475,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   706,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000  
Материалы 61008 553,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 631,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 106,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 380,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 691,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 803 648,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 404,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   60,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 413,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 462 169,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 482,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   650,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 611,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 333,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 343,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 344,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 104,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 192,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 435 640,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 28,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40,0000