×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 740,0000
Фонды накопления 10703   48 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 720,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 210,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 152,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 650,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 814,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 662,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 320,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 055,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 889,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   58,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   39 084,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 499,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 499,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   39 434,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 434,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 76 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   845,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 290,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   21 889,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   503,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 604,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 208,0000
Некоммерческие организации 40603   15 850,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   98,0000
Коммерческие организации 40702   67 344,0000
Некоммерческие организации 40703   3 297,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 246,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   616,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 719,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   995,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 422,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   185 211,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   438 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 577,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   42,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 883,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 679,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 757,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 553,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 513,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 091,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 884,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 462,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 076,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 051,0000  
Резервы на возможные потери 45415   474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 522,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 237,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 415 202,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 066,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 33 040,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 199,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 134,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 296,0000  
Физическим лицам 45815 19 758,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 626,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 116,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   624,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 186,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 315,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   13,0000
Требования по получению процентов 47427 9 503,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 599,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 199,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 17 634,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 88,0000  
Резервы на возможные потери 51410   177,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 645,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 762,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   155,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   722,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 372,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 653,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 861,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 007,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   322,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 881,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8 475,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   470,0000
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 1 510,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 506,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 606,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 940,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 327,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 545,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 668 803,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   460,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 141 604,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 445 842,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 552,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   900,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 600,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 067,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 343,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 345,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 156,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 912,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 284 389,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 69,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   77,0000