×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 184,0000
Фонды накопления 10703   11 763,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 941,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 083,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 322,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 773,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 068,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 135,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 624,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 178,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 791,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   69,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   45 620,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 362,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 362,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 428,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 428,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   785,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 289,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   15 347,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 529,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 559,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 017,0000
Некоммерческие организации 40603   10 857,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   157,0000
Коммерческие организации 40702   63 122,0000
Некоммерческие организации 40703   3 202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 911,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   171,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   185,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 068,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   743,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 805,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   182 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   425 962,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 716,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   43,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   84,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 350,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 522,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 347,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 878,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 065,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 381,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 637,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   407,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 49,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 930,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 995,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 416 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 383,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 064,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 002,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 296,0000  
Физическим лицам 45815 17 507,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 050,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 99,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   598,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 771,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   228,0000
Требования по прочим операциям 47423 226,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Требования по получению процентов 47427 8 822,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 876,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 778,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 253,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 997,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   103,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 463,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 221,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 603,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   203,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 203,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   66,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 370,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 113,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   309,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 405,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   232,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 489,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 205,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8 475,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   235,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 465,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 442,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 583,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 528,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   50 653,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 274,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 443,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 658,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 514 748,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 605,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 125 334,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 440 774,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 908,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   962,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 600,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 661,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 356,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 543,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 156,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 270,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 113 520,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 41,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46,0000