×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 241,0000
Фонды накопления 10703   11 763,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 437,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 130,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 043,0000  
Денежные средства в пути 20209 154,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 146,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 133 553,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 701,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 519,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 577,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 031,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   37 540,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 872,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 872,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 540,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 540,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 612,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   9 718,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 856,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   558,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 176,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 859,0000
Некоммерческие организации 40603   7 725,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   77,0000
Коммерческие организации 40702   56 600,0000
Некоммерческие организации 40703   3 450,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 092,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   44,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   31,0000
Физические лица 40817   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   154,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 277,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 403,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 308,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 956,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 325,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   222 205,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 308,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   93,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   312,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 291,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 608,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 271,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 467,0000  
Резервы на возможные потери 45215   702,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 331,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 049,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 030,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 823,0000  
Резервы на возможные потери 45415   429,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 433,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 412,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 288 825,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 976,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 052,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 560,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 296,0000  
Физическим лицам 45815 7 398,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 878,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 187,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   68,0000
Требования по прочим операциям 47423 177,0000  
Резервы на возможные потери 47425   157,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   276,0000
Требования по получению процентов 47427 5 883,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 894,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 463,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 280,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 602,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   36,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 875,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 606,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 790,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   534,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   125,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 540,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   616,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   966,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 274,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 486,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 485,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   233,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 569,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 337,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 97,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   25,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 418,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 512,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 365,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 91,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 093 333,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 025,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 46,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   74,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 406,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 872 114,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 163,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 262,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 048,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 732,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 156,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 237,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 073 640,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 124,0000