×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 697,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   151,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   838,0000
Фонды накопления 10703   6 098,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 829,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 171,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 208,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 891,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 039,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 605,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 069,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 240,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 240,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 245,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 245,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   6 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок свыше 3 лет 32009 6 000,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   703,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   163,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   69,0000
Коммерческие организации 40702   6 482,0000
Некоммерческие организации 40703   209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   515,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   136,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   67,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 978,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 083,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   781,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 260,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 659,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 017,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 283,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 324,0000  
до востребования 45209   3 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 200,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 266,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 594,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 115,0000  
Кредиты до востребования 45508   53,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 268,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 400,0000  
Физическим лицам 45815 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   814,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   223,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   427,0000
Требования по прочим операциям 47423 33,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Требования по получению процентов 47427 518,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 899,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 367,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 310,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 1 808,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   941,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 015,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 795,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 151,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   732,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 750,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 537,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   35,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 197,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   121,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   243,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 259,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   105,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 863,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 797,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 085,0000  
Амортизация основных средств 60601   52,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   707,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   474,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 227,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   70,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 4,0000  
Запасные части 61002 142,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 50,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 722,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   722,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   518,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2 225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   917,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 230,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 3,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 233,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 760,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 771,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 677,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 806 299,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 198,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 46 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 792,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 305,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 321,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20,0000  
Арендованные основные средства 91503 160,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 176,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 858,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 006,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   23,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   43,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 948 232,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 028,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 418 112,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   422 143,0000