| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
63 681,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
16,0000 |
| нерезидентам |
10206 |
|
11 500,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| физическим лицам |
10305 |
|
1 103,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
122,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
3 945,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
1 105,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
10 877,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
15 996,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
7 430,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
3 470,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
156,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
29 833,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
256 837,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
152,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
21 118,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
9 839,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
264,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
44,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
56 762,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
5 549,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
5 549,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
1 592,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
1 592,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
0,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
1 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
15,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
637,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
6,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства местных бюджетов |
40204 |
|
1 512,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
208,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления |
40410 |
|
5 014,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
3 412,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
795,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
13 800,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
94,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
48 146,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
5 420,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
3 701,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
0,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
34,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
101,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
215,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
25 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
70 758,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
2 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
30 671,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
5 101,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
38 392,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
36 521,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
1 484,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
26,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
14,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
2 565,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
7 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
8 446,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
17 955,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
42 870,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
1 951,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
807,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 91 до 180 дней |
45305 |
1 433,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
1 592,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
30,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
874,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
5 960,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
16 789,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
195,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
238,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
1 414,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
9 537,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
599,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
32,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
366,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
4 560,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
246,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
28,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
4 834,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
1 567,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
29,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
13 110,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
381,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
227,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
872,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
873,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
1 794,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
484,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
1 075,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
2 646,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
37,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
5 975,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
6 969,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
34 960,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
4 438,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
123,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
452,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
1 032,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
30,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
67,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
885,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
94,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
48,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
3,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
1,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
428,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
201,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
3 864,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
6 145,0000 |
|
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
2 583,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
188,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
2 178,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
1 001,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
1 230,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
565,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
212,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
136,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
99,0000 |
|
| Материалы для социально-бытовых нужд |
61004 |
14,0000 |
|
| Материалы для упаковки денег |
61005 |
11,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
290,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
2 156,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
2 156,0000 |
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
144,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
1 144,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
129,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
8,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
199,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
1 135 492,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
6 094,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
3,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
30,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
2 107,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
68 172,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
145 799,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
228 477,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
1 621,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
5 268,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
3 103,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
2 907,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
2 393,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
2 110,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
3 728,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 600 055,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
119 600,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
7,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
119 608,0000 |