×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   122,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 105,0000
Фонды накопления 10703   10 877,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 996,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 430,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 470,0000  
Денежные средства в пути 20209 156,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 833,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 256 837,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 152,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 118,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 839,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 264,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   44,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 762,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 549,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 549,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 592,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 592,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 637,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   1 512,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   208,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 014,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 412,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   795,0000
Некоммерческие организации 40603   13 800,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   94,0000
Коммерческие организации 40702   48 146,0000
Некоммерческие организации 40703   5 420,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 701,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   101,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   215,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   70 758,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 671,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 484,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 565,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 446,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 955,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 870,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 951,0000  
Резервы на возможные потери 45215   807,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 433,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 592,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 874,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 960,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 789,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 195,0000  
Резервы на возможные потери 45415   238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 414,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 599,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32,0000  
Резервы на возможные потери 45515   366,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 560,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 246,0000  
Физическим лицам 45815 28,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 834,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 567,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   29,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 110,0000  
Резервы на возможные потери 47425   381,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   227,0000
Требования по получению процентов 47427 872,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   873,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 794,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 484,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 075,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 646,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   37,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 975,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 969,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 960,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 438,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   452,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 032,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   67,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 885,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 94,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 428,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   201,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 864,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 145,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 583,0000  
Амортизация основных средств 60601   188,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 178,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 001,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 230,0000  
Нематериальные активы 60901 565,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   212,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 136,0000  
Запасные части 61002 99,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 11,0000  
Другие материалы 61006 290,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 156,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 156,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 144,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 144,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 129,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 199,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 135 492,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 094,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 107,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 172,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 145 799,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 228 477,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 621,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 268,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 103,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 907,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 393,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 728,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 600 055,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 119 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   119 608,0000