×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   122,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 178,0000
Фонды накопления 10703   10 880,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 704,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 295,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 283,0000  
Денежные средства в пути 20209 155,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 590,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 203 286,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 285,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 543,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 765,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 446,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   125,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 985,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 219,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 219,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 587,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 587,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 92,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 635,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   7 206,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 392,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   628,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   808,0000
Некоммерческие организации 40603   15 879,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   30 865,0000
Некоммерческие организации 40703   4 933,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 354,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   66,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   172,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   41 263,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 870,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 891,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 725,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 438,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 308,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 790,0000  
на срок до 30 дней 45203 515,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 591,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 519,0000  
Резервы на возможные потери 45215   733,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 428,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 587,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 807,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 396,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 838,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 387,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 290,0000  
Резервы на возможные потери 45415   197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 411,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 539,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32,0000  
Резервы на возможные потери 45515   290,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 320,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 246,0000  
Физическим лицам 45815 54,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 620,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 672,0000  
Резервы на возможные потери 47425   339,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Требования по получению процентов 47427 827,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   827,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 279,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 424,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 840,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 376,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   42,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 073,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   67 280,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 315,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 698,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   218,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 957,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   271,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 106,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   662,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 284,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   201,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 094,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 099,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 530,0000  
Амортизация основных средств 60601   186,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 106,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   982,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 565,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   207,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 61,0000  
Запасные части 61002 79,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 9,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 12,0000  
Другие материалы 61006 247,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 106,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 106,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 193,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 104,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 129,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 184,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 211 653,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 125,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 844,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 272,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 142 161,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 214 620,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 053,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 688,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 978,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 907,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 393,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 897,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 647 135,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 43,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   130 046,0000