×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   63 681,0000
физическим лицам 10205   16,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   122,0000
Резервный фонд 10701   3 945,0000
Фонды специального назначения 10702   1 190,0000
Фонды накопления 10703   10 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 420,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 239,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 485,0000  
Денежные средства в пути 20209 192,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 667,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 785,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 366,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 319,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 304,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 111,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 496,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 888,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 888,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 736,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 736,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 53,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 631,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   4 641,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   550,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6 540,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 406,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   530,0000
Некоммерческие организации 40603   30 987,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   43 193,0000
Некоммерческие организации 40703   7 344,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 526,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   83,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   991,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 541,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 962,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   323,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 743,0000  
на срок до 30 дней 45203 230,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 655,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 398,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 582,0000  
Резервы на возможные потери 45215   615,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 726,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 011,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 886,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   204,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 783,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32,0000  
Резервы на возможные потери 45515   244,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 795,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 246,0000  
Физическим лицам 45815 55,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 096,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   949,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 569,0000  
Резервы на возможные потери 47425   255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41,0000
Требования по получению процентов 47427 710,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   710,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 990,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 440,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 340,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   93,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 22 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 40 580,0000  
Резервы на возможные потери 51510   630,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 746,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 084,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   37 569,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   76,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   654,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 036,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   73,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 368,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 101,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 043,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   203,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 864,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 837,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 260,0000  
Амортизация основных средств 60601   183,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 980,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   955,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 565,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   196,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 49,0000  
Запасные части 61002 108,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 7,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 21,0000  
Другие материалы 61006 353,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 981,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 981,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 286,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   898,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 699,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 275,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 243 280,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 205,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 348,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 683,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 167 380,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   722,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 265,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 671,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 907,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 393,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 070,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 478 220,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 142 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 25,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   142 043,0000