×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   293 154,0000
физическим лицам 10205   537,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113,0000
Резервный фонд 10701   39 973,0000
Фонды специального назначения 10702   2 817,0000
Фонды накопления 10703   345 985,0000
Другие фонды 10704   32 789,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 291,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 104,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 142,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 142,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 327 468,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   327 513,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 656,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 061,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 159,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 604,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 330,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 831,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 540,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   59 192,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 963,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 300,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   761 343,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 761 343,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   320 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 320 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   47 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   20,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 522,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 496,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 011,0000
Некоммерческие организации 40603   83,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 202,0000
Коммерческие организации 40702   251 626,0000
Некоммерческие организации 40703   20 982,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 038,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   67 902,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   734,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   153,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   136,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 241,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   184 468,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   601 812,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   730 361,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   926 439,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   734,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 012,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 163,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 928,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 367,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 262 428,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 220 103,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 647,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 672,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 90,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 970,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 145,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 41,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 295,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 186,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 212 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 385 531,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 83 942,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 011 629,0000  
Резервы на возможные потери 45515   101 126,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 620,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 470,0000  
Физическим лицам 45815 123 527,0000  
Резервы на возможные потери 45818   110 677,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 74 355,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 894,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 162,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   110,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 388,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 226,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 116,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   292,0000
Требования по получению процентов 47427 591,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   591,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 182,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 592,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 104 419,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 664,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 625,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 235 420,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 14 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 021,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 990,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   500,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 319,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 153,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 67 823,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 34 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 28 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 49,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 735,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 961,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 768,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   489,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   312,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 473,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 399,0000  
Резервы на возможные потери 60206   201,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 753,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 356,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 574,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   117,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 541,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   242,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   751,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 256 844,0000  
Земля 60404 310 110,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 410,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 112,0000  
Нематериальные активы 60901 16 949,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15 537,0000
Запасы
Запасные части 61002 154,0000  
Материалы 61008 883,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 318,0000  
Внеоборотные запасы 61011 772,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 392,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 993,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   61 115,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 432,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 706,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 203,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 604 675,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 771,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 740,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 688,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 905 949,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 878 859,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   313 162,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 107 763,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   72 324,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 405,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 311 384,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 52 319,0000  
Арендованное другое имущество 91504 41,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 495,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 821,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 70 426,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 398 631,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 032 455,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 67 421,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 379 476,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 62 255,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 143 396,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 21 133,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 275 389,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   67 405,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   138 852,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   20 520,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   272 570,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   62 255,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   385 256,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 212,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 620,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 344 400,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   277 019,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 001,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000