×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 419

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   293 154,0000
физическим лицам 10205   537,0000
нерезидентам 10206   11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113,0000
Резервный фонд 10701   39 973,0000
Фонды специального назначения 10702   2 880,0000
Фонды накопления 10703   345 985,0000
Другие фонды 10704   32 789,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 147 772,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 824,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 626,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 567,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 545,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 311 750,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   322 803,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 705,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37 085,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 463,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 160,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 115,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 352,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   516,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   60 736,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 037,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 846,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   624 255,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 624 255,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   282 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 282 900,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 455,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 044,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 935,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   364,0000
Некоммерческие организации 40603   206,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 119,0000
Коммерческие организации 40702   414 975,0000
Некоммерческие организации 40703   17 911,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 508,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   67 540,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 170,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   297,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   120,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 303,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   188 869,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   580 110,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   753 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   869 436,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   676,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   686,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 152,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 928,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 944,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 255 085,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 221 003,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 813,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 730,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 90,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 901,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 557,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 082,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 234 481,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 389 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 79 804,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 007 308,0000  
Резервы на возможные потери 45515   114 116,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 039,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 779,0000  
Физическим лицам 45815 116 477,0000  
Резервы на возможные потери 45818   94 077,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 91 438,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 147,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 162,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   201,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 452,0000
Требования по прочим операциям 47423 429,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 266,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   210,0000
Требования по получению процентов 47427 804,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   804,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 357,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 599,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 119 928,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 767,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16 011,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 235 168,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 3 559,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 990,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   500,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 235,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 44,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 41 993,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 986,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 56 351,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 39 046,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 28 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 884,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 325,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 947,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 279,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   292,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 463,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 399,0000  
Резервы на возможные потери 60206   201,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 500,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 745,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 611,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 204,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   242,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   704,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 245 429,0000  
Земля 60404 310 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 968,0000  
Нематериальные активы 60901 16 949,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15 066,0000
Запасы
Запасные части 61002 150,0000  
Материалы 61008 1 151,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 170,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 772,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 027,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 424,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   61 115,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 216,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 706,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 588 317,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 283,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   806,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 338,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 887 544,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 135 060,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   295 235,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 123 404,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 405,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 311 384,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 52 106,0000  
Арендованное другое имущество 91504 41,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56 680,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 060,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 71 443,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 300 446,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 269 769,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 17 362,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 361 264,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 15 993,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 145 178,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 4 932,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 262 106,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 270,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   17 358,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   142 485,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 050,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   259 455,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   15 993,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   366 764,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 518,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 329 900,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   332 422,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000