×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «СМАРТБАНК»
Регистрационный номер 3408

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   120 000,0000
Резервный фонд 10701   12 826,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 869,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 510,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 496 800,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 398,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 639 334,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 064,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 709,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 145,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 223,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   306 549,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 306 549,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 295 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 295 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   900,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 476,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   663,0000
Некоммерческие организации 40603   154 671,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 342,0000
Коммерческие организации 40702   1 746 003,0000
Некоммерческие организации 40703   336,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 234,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   44,0000
Физические лица 40817   20 165,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   60 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 422,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 467,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 470,0000  
Резервы на возможные потери 45115   434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 772,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 405 011,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 782,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 001,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 819,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 588,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 362,0000  
Резервы на возможные потери 45918   52,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 524,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   644,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 158,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 385,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   119,0000
Требования по прочим операциям 47423 182,0000  
Резервы на возможные потери 47425   343,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   930,0000
Требования по получению процентов 47427 327,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 20 091,0000  
Резервы на возможные потери 50319   201,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 84 324,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 113 588,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 260,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 632,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   867,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 741,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 522,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   62,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 947,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 896,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 487,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 815,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   318 839,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   84 267,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   33,0000
Расходы 70606 307 900,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 86 354,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 49,0000  
Налог на прибыль 70611 2 944,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 429,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 920,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 200 009,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   592 707,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 463,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 860,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 928,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 426 471,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   36 278,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   544,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 643 780,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   631 834,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000