×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «СМАРТБАНК»
Регистрационный номер 3408

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   120 000,0000
Резервный фонд 10701   12 826,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 868,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 245,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 804 449,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 199,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 730 526,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 067,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 574,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 468,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 226,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   219 915,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 219 915,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 295 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 295 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 70 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 469,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   260,0000
Некоммерческие организации 40603   218 291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 452,0000
Коммерческие организации 40702   2 017 019,0000
Некоммерческие организации 40703   94,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 598,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   41,0000
Физические лица 40817   24 544,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   60 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 788,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 470,0000  
Резервы на возможные потери 45115   145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 546,0000  
на срок до 30 дней 45203 57 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 018,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 314 219,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 160 605,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 480,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 994,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 294,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 641,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 11 945,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 351,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 524,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   601,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 128,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   688,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   67,0000
Требования по прочим операциям 47423 724,0000  
Резервы на возможные потери 47425   193,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 303,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 973,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 64 617,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 78 942,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 670,0000  
Резервы на возможные потери 51410   107,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 507,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   393,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 279,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 044,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 240,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 307,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   926,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 223,0000  
Резервы на возможные потери 60324   63,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 969,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 445,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 491,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 758,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   256 520,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   68 782,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   33,0000
Расходы 70606 248 256,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 70 479,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 49,0000  
Налог на прибыль 70611 723,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 373,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 014,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 169 209,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   14 200,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   582 973,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   100,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 070,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 070,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 421 087,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   36 278,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   544,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 211,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 642 235,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   596 899,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000