×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «СМАРТБАНК»
Регистрационный номер 3408

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   120 000,0000
Резервный фонд 10701   12 826,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 262,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 614,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 508 006,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 405,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 015 622,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 461,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 970,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 002,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 159,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   395 529,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 395 529,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 295 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 295 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 155 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   900,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 465,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 674,0000
Некоммерческие организации 40603   261 691,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 946,0000
Коммерческие организации 40702   2 087 682,0000
Некоммерческие организации 40703   62,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 536,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   38,0000
Физические лица 40817   28 310,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   60 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 737,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 513,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 470,0000  
Резервы на возможные потери 45115   145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 776,0000  
на срок до 30 дней 45203 61 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 326 372,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 165 821,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 662,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 148,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 86 137,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 862,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 11 945,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 246,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 524,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   426,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 279,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   267,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   67,0000
Требования по прочим операциям 47423 344,0000  
Резервы на возможные потери 47425   210,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 153,0000
Требования по получению процентов 47427 925,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 858,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 721,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 108 509,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 691,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 563,0000  
Резервы на возможные потери 51410   106,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 402,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 365,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 214,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 306,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 194,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 321,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 484,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 384,0000  
Резервы на возможные потери 60324   83,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 162,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 008,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 460,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   6,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 022,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   198 745,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   63 875,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   19,0000
Расходы 70606 192 265,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 65 564,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 49,0000  
Налог на прибыль 70611 569,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 373,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 845,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   14 200,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   554 629,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 895,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 824,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 368 559,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   34 979,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   544,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 211,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 611 071,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   374 002,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 015,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000