×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «СМАРТБАНК»
Регистрационный номер 3408

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   120 000,0000
Резервный фонд 10701   8 898,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 528,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 685,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 322,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   301,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 997,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 181,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 998,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 998,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   57 878,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 520,0000  
Резервы на возможные потери 32015   355,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 317,0000
Коммерческие организации 40702   532 435,0000
Некоммерческие организации 40703   270,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 796,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37,0000
Физические лица 40817   74 453,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   60 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 069,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 758,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 780,0000  
Резервы на возможные потери 45115   168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 225,0000  
на срок до 30 дней 45203 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 429,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 130 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 287 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 115 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 966,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 358,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 316,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 300,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 76,0000  
Физическим лицам 45915 540,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 524,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   279,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 713,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   449,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   80,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 080,0000  
Резервы на возможные потери 47425   54,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 131,0000
Требования по получению процентов 47427 470,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 507,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 897,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 945,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 235,0000  
Резервы на возможные потери 51410   102,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 080,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 187,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 301,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   617,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 587,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 456,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 563,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 404,0000
Запасы
Материалы 61008 463,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 507,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   70 099,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   35 022,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   10,0000
Расходы 70606 67 220,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 35 737,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 41,0000  
Налог на прибыль 70611 636,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   3 928,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 549,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 595,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   14 200,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   569 370,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 371,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 376,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 304 140,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   32 879,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   544,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 622 740,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   308 298,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 68 449,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 46,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   68 495,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000