×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «СМАРТБАНК»
Регистрационный номер 3408

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   120 000,0000
Резервный фонд 10701   8 898,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 475,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 141 030,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   608,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 457,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 673,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 543,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   56 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   350,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 766,0000
Коммерческие организации 40702   462 666,0000
Некоммерческие организации 40703   672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 028,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34,0000
Физические лица 40817   1 001,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   80 313,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 030,0000  
Резервы на возможные потери 45115   210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 188 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 982,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 146,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 839,0000  
Резервы на возможные потери 45515   973,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 008,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   410,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000  
Резервы на возможные потери 47425   319,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 714,0000
Требования по получению процентов 47427 544,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 680,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 099,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 22 844,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 862,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 157,0000  
Резервы на возможные потери 51510   282,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   447,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 728,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   725,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 175,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 218,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 413,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 390,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 173,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 208,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   115 134,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 893,0000
Расходы 70606 108 063,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 099,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 011,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 561,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 743,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   54 200,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   380 987,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   31 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   605,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 27 560,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 258 655,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 869,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 468 683,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   291 533,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 011,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000