×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер 3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 19 570 0 19 570 0 0 0 0 0 0 19 570 0 19 570
20202 29 152 5 107 34 259 123 749 4 190 127 939 129 853 3 276 133 129 23 048 6 021 29 069
20209 0 0 0 59 800 0 59 800 59 800 0 59 800 0 0 0
30102 7 573 0 7 573 603 891 0 603 891 585 945 0 585 945 25 519 0 25 519
30110 1 038 6 109 7 147 100 890 2 237 103 127 101 101 584 101 685 827 7 762 8 589
30114 21 82 103 93 3 96 0 6 6 114 79 193
30202 2 639 0 2 639 61 0 61 0 0 0 2 700 0 2 700
30204 260 0 260 19 0 19 0 0 0 279 0 279
30221 0 0 0 101 100 0 101 100 101 100 0 101 100 0 0 0
30424 313 0 313 122 413 0 122 413 122 097 0 122 097 629 0 629
30425 0 4 463 4 463 0 232 232 0 345 345 0 4 350 4 350
31901 50 000 0 50 000 90 000 0 90 000 10 000 0 10 000 130 000 0 130 000
45201 26 971 0 26 971 15 377 0 15 377 9 798 0 9 798 32 550 0 32 550
45203 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
45204 141 0 141 100 0 100 104 0 104 137 0 137
45205 13 606 0 13 606 4 183 0 4 183 6 159 0 6 159 11 630 0 11 630
45206 18 003 0 18 003 3 250 0 3 250 4 812 0 4 812 16 441 0 16 441
45207 74 383 0 74 383 4 500 0 4 500 5 386 0 5 386 73 497 0 73 497
45208 99 705 0 99 705 0 0 0 3 446 0 3 446 96 259 0 96 259
45403 0 0 0 66 0 66 0 0 0 66 0 66
45404 297 0 297 175 0 175 212 0 212 260 0 260
45405 1 065 0 1 065 271 0 271 43 0 43 1 293 0 1 293
45406 6 292 0 6 292 577 0 577 418 0 418 6 451 0 6 451
45407 37 676 0 37 676 2 179 0 2 179 2 046 0 2 046 37 809 0 37 809
45408 58 531 0 58 531 3 092 0 3 092 1 952 0 1 952 59 671 0 59 671
45504 0 0 0 26 0 26 0 0 0 26 0 26
45505 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45506 960 0 960 0 0 0 137 0 137 823 0 823
45507 11 523 0 11 523 50 0 50 245 0 245 11 328 0 11 328
45812 97 793 8 560 106 353 4 116 0 4 116 4 692 0 4 692 97 217 8 560 105 777
45814 28 549 0 28 549 199 0 199 377 0 377 28 371 0 28 371
45815 1 346 0 1 346 202 0 202 26 0 26 1 522 0 1 522
45912 492 0 492 10 0 10 10 0 10 492 0 492
47101 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47404 0 302 821 302 821 129 026 23 125 152 151 129 026 131 077 260 103 0 194 869 194 869
47408 0 0 0 864 272 766 156 1 630 428 864 272 766 156 1 630 428 0 0 0
47423 48 421 0 48 421 4 410 0 4 410 87 0 87 52 744 0 52 744
47427 1 661 0 1 661 4 703 1 4 704 4 911 1 4 912 1 453 0 1 453
60306 24 0 24 35 0 35 0 0 0 59 0 59
60308 55 25 80 34 1 35 89 26 115 0 0 0
60310 4 0 4 212 0 212 212 0 212 4 0 4
60312 1 068 0 1 068 2 332 0 2 332 2 874 0 2 874 526 0 526
60314 0 20 20 1 164 0 1 164 1 164 20 1 184 0 0 0
60323 607 0 607 101 0 101 93 0 93 615 0 615
60336 277 0 277 318 0 318 52 0 52 543 0 543
60401 21 741 0 21 741 0 0 0 0 0 0 21 741 0 21 741
60901 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
61002 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4
61008 21 0 21 19 0 19 21 0 21 19 0 19
61009 12 0 12 19 0 19 19 0 19 12 0 12
61010 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61209 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61403 165 0 165 18 0 18 33 0 33 150 0 150
61702 6 691 0 6 691 0 0 0 0 0 0 6 691 0 6 691
62001 4 347 0 4 347 4 347 0 4 347 4 347 0 4 347 4 347 0 4 347
70606 231 527 0 231 527 35 699 0 35 699 0 0 0 267 226 0 267 226
70608 440 478 0 440 478 30 812 0 30 812 0 0 0 471 290 0 471 290
70610 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
70614 36 609 0 36 609 0 0 0 0 0 0 36 609 0 36 609
Итого по активу (баланс) 1 381 937 327 187 1 709 124 2 317 988 795 945 3 113 933 2 157 034 901 491 3 058 525 1 542 891 221 641 1 764 532
Пассив
10207 189 000 0 189 000 0 0 0 0 0 0 189 000 0 189 000
10701 4 185 0 4 185 0 0 0 0 0 0 4 185 0 4 185
30111 107 1 526 1 633 0 114 114 0 66 66 107 1 478 1 585
30126 243 0 243 0 0 0 0 0 0 243 0 243
30223 5 711 0 5 711 65 495 0 65 495 61 008 0 61 008 1 224 0 1 224
31409 0 201 154 201 154 0 15 055 15 055 0 8 623 8 623 0 194 722 194 722
407 53 363 3 314 56 677 490 365 1 601 491 966 506 343 1 641 507 984 69 341 3 354 72 695
408.1 13 618 29 13 647 104 264 600 104 864 100 876 907 101 783 10 230 336 10 566
408.2 8 038 352 8 390 20 518 262 20 780 13 868 276 14 144 1 388 366 1 754
40911 109 0 109 9 693 0 9 693 9 885 0 9 885 301 0 301
42106 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42301 1 0 1 21 0 21 1 528 0 1 528 1 508 0 1 508
42303 150 0 150 151 0 151 651 0 651 650 0 650
42304 21 610 0 21 610 12 302 0 12 302 14 761 0 14 761 24 069 0 24 069
42305 189 168 13 274 202 442 15 266 2 647 17 913 23 661 1 894 25 555 197 563 12 521 210 084
42306 130 179 5 588 135 767 42 941 473 43 414 25 674 1 925 27 599 112 912 7 040 119 952
42605 488 0 488 0 0 0 0 0 0 488 0 488
45215 5 409 0 5 409 1 225 0 1 225 779 0 779 4 963 0 4 963
45415 1 126 0 1 126 951 0 951 814 0 814 989 0 989
45515 1 770 0 1 770 102 0 102 10 0 10 1 678 0 1 678
45818 92 443 0 92 443 4 691 0 4 691 15 918 0 15 918 103 670 0 103 670
45918 81 0 81 0 0 0 55 0 55 136 0 136
47108 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47407 0 0 0 763 385 864 216 1 627 601 763 385 864 216 1 627 601 0 0 0
47411 6 507 221 6 728 2 471 76 2 547 3 051 65 3 116 7 087 210 7 297
47416 268 0 268 291 0 291 23 0 23 0 0 0
47422 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
47425 48 789 0 48 789 1 876 0 1 876 6 136 0 6 136 53 049 0 53 049
47426 0 917 917 0 69 69 7 540 547 7 1 388 1 395
60301 2 0 2 285 0 285 450 0 450 167 0 167
60305 1 725 0 1 725 2 883 0 2 883 2 441 0 2 441 1 283 0 1 283
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60311 81 0 81 99 0 99 145 0 145 127 0 127
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 18 0 18 378 0 378 389 0 389 29 0 29
60324 574 0 574 63 0 63 50 0 50 561 0 561
60335 800 0 800 722 0 722 607 0 607 685 0 685
60414 13 501 0 13 501 0 0 0 207 0 207 13 708 0 13 708
60903 46 0 46 0 0 0 6 0 6 52 0 52
70601 204 987 0 204 987 3 0 3 20 140 0 20 140 225 124 0 225 124
70603 448 264 0 448 264 0 0 0 27 941 0 27 941 476 205 0 476 205
70613 36 752 0 36 752 0 0 0 0 0 0 36 752 0 36 752
70615 2 618 0 2 618 0 0 0 0 0 0 2 618 0 2 618
Итого по пассиву (баланс) 1 482 749 226 375 1 709 124 1 540 455 885 125 2 425 580 1 600 823 880 165 2 480 988 1 543 117 221 415 1 764 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 170 152 0 170 152 4 341 0 4 341 16 601 0 16 601 157 892 0 157 892
90902 34 912 164 35 076 3 230 8 3 238 3 197 13 3 210 34 945 159 35 104
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 035 669 21 859 2 057 528 32 400 937 33 337 8 500 1 636 10 136 2 059 569 21 160 2 080 729
91604 61 082 9 699 70 781 4 647 1 4 648 723 0 723 65 006 9 700 74 706
91704 2 796 3 261 6 057 0 170 170 0 252 252 2 796 3 179 5 975
91802 5 069 2 168 7 237 0 113 113 0 167 167 5 069 2 114 7 183
91803 794 0 794 15 0 15 0 0 0 809 0 809
99998 1 322 989 0 1 322 989 58 937 0 58 937 37 940 0 37 940 1 343 986 0 1 343 986
Итого по активу (баланс) 3 633 464 37 151 3 670 615 103 570 1 229 104 799 66 961 2 068 69 029 3 670 073 36 312 3 706 385
Пассив
91003 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
91004 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
91311 15 814 0 15 814 0 0 0 0 0 0 15 814 0 15 814
91312 1 250 070 0 1 250 070 0 0 0 24 187 0 24 187 1 274 257 0 1 274 257
91316 7 790 0 7 790 3 410 0 3 410 3 900 0 3 900 8 280 0 8 280
91317 47 104 0 47 104 34 450 0 34 450 30 770 0 30 770 43 424 0 43 424
91507 2 211 0 2 211 0 0 0 0 0 0 2 211 0 2 211
99999 2 347 626 0 2 347 626 30 794 0 30 794 45 567 0 45 567 2 362 399 0 2 362 399
Итого по пассиву (баланс) 3 670 615 0 3 670 615 68 734 0 68 734 104 504 0 104 504 3 706 385 0 3 706 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 100 055 0 100 055 737 731 25 635 763 366 837 786 25 635 863 421 0 0 0
99996 100 577 0 100 577 767 296 0 767 296 867 873 0 867 873 0 0 0
Итого по активу (баланс) 200 632 0 200 632 1 505 027 25 635 1 530 662 1 705 659 25 635 1 731 294 0 0 0
Пассив
96901 0 100 577 100 577 25 591 842 282 867 873 25 591 741 705 767 296 0 0 0
99997 100 055 0 100 055 863 421 0 863 421 763 366 0 763 366 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 100 055 100 577 200 632 889 012 842 282 1 731 294 788 957 741 705 1 530 662 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Пассив
98050 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000