×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 7 649 3 367 11 016 245 557 244 956 490 513 246 536 244 081 490 617 6 670 4 242 10 912
20209 0 0 0 4 590 0 4 590 4 590 0 4 590 0 0 0
30104 4 458 0 4 458 42 690 0 42 690 38 641 0 38 641 8 507 0 8 507
30110 3 119 39 3 158 60 168 58 659 118 827 58 655 58 660 117 315 4 632 38 4 670
30114 0 52 52 0 0 0 0 49 49 0 3 3
47408 0 0 0 58 644 58 657 117 301 58 644 58 657 117 301 0 0 0
47423 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60302 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
60306 0 0 0 426 0 426 426 0 426 0 0 0
60310 7 0 7 26 0 26 27 0 27 6 0 6
60312 112 0 112 1 271 0 1 271 1 130 0 1 130 253 0 253
60401 3 047 0 3 047 0 0 0 0 0 0 3 047 0 3 047
60901 655 0 655 0 0 0 0 0 0 655 0 655
61008 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61403 97 0 97 2 0 2 22 0 22 77 0 77
70606 20 468 0 20 468 3 564 0 3 564 20 468 0 20 468 3 564 0 3 564
70608 2 600 0 2 600 139 0 139 2 600 0 2 600 139 0 139
70706 0 0 0 20 621 0 20 621 0 0 0 20 621 0 20 621
70708 0 0 0 2 600 0 2 600 0 0 0 2 600 0 2 600
Итого по активу (баланс) 42 487 3 458 45 945 440 310 362 272 802 582 431 751 361 447 793 198 51 046 4 283 55 329
Пассив
10208 5 300 0 5 300 0 0 0 0 0 0 5 300 0 5 300
10701 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
10801 3 194 0 3 194 0 0 0 0 0 0 3 194 0 3 194
30109 0 25 25 0 1 1 0 1 1 0 25 25
407 10 816 2 10 818 34 482 0 34 482 40 010 0 40 010 16 344 2 16 346
408.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47407 0 0 0 58 653 58 657 117 310 58 653 58 657 117 310 0 0 0
47425 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60301 6 0 6 128 0 128 125 0 125 3 0 3
60305 320 0 320 993 0 993 983 0 983 310 0 310
60311 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60322 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
60335 102 0 102 294 0 294 294 0 294 102 0 102
60414 2 544 0 2 544 0 0 0 42 0 42 2 586 0 2 586
60903 256 0 256 0 0 0 22 0 22 278 0 278
70601 21 014 0 21 014 21 014 0 21 014 3 651 0 3 651 3 651 0 3 651
70603 2 341 0 2 341 2 341 0 2 341 153 0 153 153 0 153
70701 0 0 0 0 0 0 21 015 0 21 015 21 015 0 21 015
70703 0 0 0 0 0 0 2 341 0 2 341 2 341 0 2 341
Итого по пассиву (баланс) 45 918 27 45 945 118 437 58 669 177 106 127 821 58 669 186 490 55 302 27 55 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 3 0 3 40 0 40 0 0 0 43 0 43
90902 105 0 105 16 0 16 19 0 19 102 0 102
91802 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
Итого по активу (баланс) 141 0 141 56 0 56 19 0 19 178 0 178
Пассив
91507 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
99999 109 0 109 19 0 19 56 0 56 146 0 146
Итого по пассиву (баланс) 141 0 141 19 0 19 56 0 56 178 0 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 111 0 3 111 59 370 0 59 370 58 643 0 58 643 3 838 0 3 838
99996 3 112 0 3 112 59 511 0 59 511 58 778 0 58 778 3 845 0 3 845
Итого по активу (баланс) 6 223 0 6 223 118 881 0 118 881 117 421 0 117 421 7 683 0 7 683
Пассив
96901 0 3 112 3 112 0 58 778 58 778 0 59 511 59 511 0 3 845 3 845
99997 3 111 0 3 111 58 643 0 58 643 59 370 0 59 370 3 838 0 3 838
Итого по пассиву (баланс) 3 111 3 112 6 223 58 643 58 778 117 421 59 370 59 511 118 881 3 838 3 845 7 683

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824