×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Фонды специального назначения 10702   1 710,0000
Фонды накопления 10703   95 364,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 469,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 212,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 800,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 750,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   69 369,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 117,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 150,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 32 595,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 259,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 647,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 189,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   64,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 282,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   144 769,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 121,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 263,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   34 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   9 736,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   2 632,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   264 977,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   95 655,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   13 157,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 112 629,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 39 472,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 315,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 171 046,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   895,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 555,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   362,0000
Коммерческие организации 40702   36 455,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 570,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   33,0000
Физические лица 40817   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   591,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   158,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 877,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 399,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 870,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 014,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   184 203,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 714,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   313,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 015,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 293,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 228 712,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 197 424,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 165 277,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 526,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 409,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 394,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 745,0000  
Резервы на возможные потери 45515   118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 259,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 787,0000  
Физическим лицам 45815 12,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 26 064,0000  
Резервы на возможные потери 45818   59 603,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 716,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   18 100,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 497,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   542,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 581,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   265,0000
Требования по прочим операциям 47423 684,0000  
Резервы на возможные потери 47425   135,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 018,0000
Требования по получению процентов 47427 1 048,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 005,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   270,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 150,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   399,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 81,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 111,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   56,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 159,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 189,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 552,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 244,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 559,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 944,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   42 700,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   10 677,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 593,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 664,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41 611,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 015,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 43 082,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 397,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 367,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 124 896,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 800 404,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 833 869,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 544,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 499,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 397,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 531,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 043,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 765 099,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 508,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 388,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 513,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 383,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000