×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Фонды специального назначения 10702   1 978,0000
Фонды накопления 10703   95 364,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 007,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 226 959,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23 984,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 811,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   47 971,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 137,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 011,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 38 659,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 193,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 217,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 132,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   80,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   145 896,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 119,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   17 921,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   268 807,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   97 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   13 374,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 95 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 120 364,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 748,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 145 775,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   530,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 137,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   365,0000
Коммерческие организации 40702   81 298,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 816,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   32,0000
Физические лица 40817   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   317,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 979,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 490,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 595,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 913,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   187 234,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 282,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   398,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 917,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 197 142,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 174 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 168 013,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 699,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 527,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 006,0000  
Резервы на возможные потери 45515   254,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 268,0000  
Резервы на возможные потери 45715   64,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 875,0000  
Физическим лицам 45815 12,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 26 063,0000  
Резервы на возможные потери 45818   59 404,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 399,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   21 206,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 637,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   543,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 584,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   458,0000
Требования по прочим операциям 47423 696,0000  
Резервы на возможные потери 47425   736,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 809,0000
Требования по получению процентов 47427 609,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   79,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 214,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   287,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 150,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   439,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 076,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   53,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 490,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 189,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 432,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 271,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Издания 61010 62,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 607,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 352,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 922,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   3 645,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 858,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 327,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 196,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 136,0000  
Другие расходы 70209 34 040,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 397,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 367,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 125 539,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 819 687,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 827 101,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 826,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 111,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 397,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 796,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 937,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 777 522,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000