×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Фонды специального назначения 10702   2 006,0000
Фонды накопления 10703   95 364,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 860,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 361,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32 006,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 334,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   161 085,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 147,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 756,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 65 143,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 568,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 644,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 319,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   673,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 035,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   102 685,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   122,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 122,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 017,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   8 022,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   109 116,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   129 409,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   14 211,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   13 369,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 75 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 66 845,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 215 240,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   876,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 849,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   363,0000
Коммерческие организации 40702   56 709,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 958,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   33,0000
Физические лица 40817   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   725,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 738,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 903,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 579,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 540,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   187 165,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   393,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 197 157,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 113 189,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 954,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 695,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 662,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 576,0000  
Резервы на возможные потери 45515   122,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 26 063,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 867,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 873,0000  
Физическим лицам 45815 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 036,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   202,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 265,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 11 965,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   518,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 039,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   239,0000
Требования по прочим операциям 47423 699,0000  
Резервы на возможные потери 47425   139,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 360,0000
Требования по получению процентов 47427 970,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   94,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 029,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   256,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   403,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   930,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   62,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 891,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 603,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 220,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Материалы 61008 303,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 89,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 954,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 435,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   57 442,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   25 305,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 255,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 707,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 57 108,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 376,0000  
Другие расходы 70209 37 158,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 414,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 517,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 961,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   468,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 774 154,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 697 341,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 558,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 738,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 397,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 925,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 764,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 545 781,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000