×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Фонды специального назначения 10702   2 559,0000
Фонды накопления 10703   75 479,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 577,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 624,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 302,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 801,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 159,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   77 391,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 268,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 041,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 29 759,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 096,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 621,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 125,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   259,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 781,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   39 410,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 010,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 109,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   40 761,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   14 060,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   166 071,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   58 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   14 060,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 56 241,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 226 372,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   317,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 431,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 001,0000
Коммерческие организации 40702   60 398,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34 609,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   35,0000
Физические лица 40817   261,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   544,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 683,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 351,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   197 985,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 846,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 353,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 160 409,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 127 579,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 265 317,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 078,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 143,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 392,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 30 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 116,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 850,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 873,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 11 207,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 367,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 177,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 468,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   129 033,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 111 297,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   486,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   123,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 269,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 467,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 978,0000
Требования по получению процентов 47427 408,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   91,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 033,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   338,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   622,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 146,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   34,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 921,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 098,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 463,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 53 284,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 325,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 367,0000  
Издания 61010 51,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 810,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 334,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   34 414,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   64,0000
Другие доходы 70107   16 638,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 126,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 627,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 164,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38 902,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 121,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 17 584,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   29 288,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 404,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 802,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 624,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 789 999,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 858 742,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   53 510,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   913,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 892,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 124,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 047,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 728 562,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000