×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Фонды специального назначения 10702   2 744,0000
Фонды накопления 10703   75 479,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 347,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 571,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 923,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 917,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 910,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 327,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 251,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 65 727,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 902,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 333,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 215,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 160,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 160,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   49 347,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 004,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 280,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   71 107,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   38 479,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   114 468,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   14 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   71 362,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 090,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 51 381,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   562,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 951,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   107 745,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   87,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 380,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   35,0000
Физические лица 40817   613,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   598,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 996,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 313,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   199 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 996,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   315,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 791,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 443,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 222 041,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 278 267,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 116 317,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 484,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 104,0000  
Резервы на возможные потери 45515   636,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 25 691,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 17 127,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 232,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 234,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 314,0000  
Физическим лицам 45815 4,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 567,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 624,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 136,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 422,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   32 632,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 054,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   399,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   140,0000
Требования по прочим операциям 47423 745,0000  
Резервы на возможные потери 47425   693,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 551,0000
Требования по получению процентов 47427 667,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 999,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   494,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   814,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   882,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 107,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 114,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 871,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 008,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 929,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54 040,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Материалы 61008 211,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 366,0000  
Издания 61010 94,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 286,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 061,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   75 399,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   12 123,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 60,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 877,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 415,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 72 451,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 171,0000  
Другие расходы 70209 20 385,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 150,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 405,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 060,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 209,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 462 568,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 991 005,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 817,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   927,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 878,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 765,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 953,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 506 279,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 170,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 171,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000