×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   21 978,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 310,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 488,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 239 621,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 046,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 836,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   183 673,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 327 621,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 729,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 45 149,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 966,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   236 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   21 588,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   533 443,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 26 836,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 675,0000
Коммерческие организации 40702   176 515,0000
Некоммерческие организации 40703   915,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   88 878,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   107,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   219,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 409,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 693,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   89 454,0000
на срок свыше 3 лет 42507   208 725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   292,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   608,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 511 385,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 212 303,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 289 016,0000  
Резервы на возможные потери 45215   58 701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 605,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 444,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 768,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 992,0000  
Резервы на возможные потери 45715   53,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 310,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 027,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 027,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   51 386,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   166,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11 736,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 615,0000  
Резервы на возможные потери 47425   161,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 893,0000
Требования по получению процентов 47427 2 564,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 040,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 788,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 15 899,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 726,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 6 651,0000  
Резервы на возможные потери 50507   6 651,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   749 818,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 730,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   653,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41 788,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 487,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 66,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   113,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 166,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 990,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 186,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Материалы 61008 378,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 852,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   651 862,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 753 602,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 502 273,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 808 905,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
Налог на прибыль 70611 10 608,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 522,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 177,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   749 818,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 594 697,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   270,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 468 601,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 693,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 345 785,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   515 994,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 301 121,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   301 013,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   108,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 436,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 436,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000