×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   21 978,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 023,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 644,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 198 560,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 039,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 812,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   178 334,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 391 664,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 780,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 140,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 581,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 966,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   410 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 436,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   182 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   524 966,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 672,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 55 754,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 675,0000
Коммерческие организации 40702   77 488,0000
Некоммерческие организации 40703   884,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   194,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 822,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   110,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   220,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 690,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   88 032,0000
на срок свыше 3 лет 42507   205 409,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   289,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   417,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 507 610,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 205 239,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 285 154,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 757,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 646,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 600,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 268,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 004,0000  
Резервы на возможные потери 45715   54,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 013,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 663,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 030,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   36 401,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   143,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   523,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 476,0000
Требования по прочим операциям 47423 63 983,0000  
Резервы на возможные потери 47425   205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 840,0000
Требования по получению процентов 47427 3 378,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 18 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   16 395,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 13 950,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 801,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 19 168,0000  
Резервы на возможные потери 50319   11 056,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 486,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 813,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 813,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   743 487,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 626,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 628,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44 819,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 580,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 66,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 589,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 990,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 064,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Материалы 61008 289,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 009,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   587 453,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 567 115,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 459 067,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 624 173,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
Налог на прибыль 70611 9 252,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 955,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 971,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   743 487,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 622 482,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   270,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 569 775,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   593,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 603,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 366 832,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   632 305,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 440 799,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 60 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   439 955,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   60 651,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   193,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 436,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 436,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12,0000