×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   21 978,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 392,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 868,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 192 629,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 906,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 384,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   155 498,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 243 717,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 378,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 776,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   676,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 402,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   272 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   538 349,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 58 680,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 675,0000
Коммерческие организации 40702   126 065,0000
Некоммерческие организации 40703   844,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 367,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   110,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 740,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 656,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   90 277,0000
на срок свыше 3 лет 42507   210 645,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   570,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 529 579,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 046 294,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 381 528,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 692,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 964,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 440,0000  
Резервы на возможные потери 45715   164,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 524,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 252,0000  
Резервы на возможные потери 45918   252,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 033,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   36 401,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 165,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 575,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 806,0000  
Резервы на возможные потери 47425   132,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 896,0000
Требования по получению процентов 47427 2 327,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 18 281,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   16 395,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 13 856,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 621,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 19 011,0000  
Резервы на возможные потери 50319   8 511,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 422,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 813,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 813,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   762 441,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 7 684,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 597,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50 150,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 183,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 66,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   230,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 695,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 271,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 286,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Материалы 61008 194,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   868,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 822,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   507 160,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 446 461,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 394 850,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 495 276,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
Налог на прибыль 70611 3 783,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 480,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 978,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   762 442,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 544 842,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 501 149,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   593,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 567,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 308 477,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   560 175,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 331 051,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   330 926,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   125,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 436,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 436,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12,0000