×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   21 978,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 274,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 991,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 280 259,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 505,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 089,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   180 950,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 122 224,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 640,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 271,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   190,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 402,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   229 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   501 627,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 675,0000
Коммерческие организации 40702   113 293,0000
Некоммерческие организации 40703   867,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 500,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   110,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   234,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 844,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 742,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   94 706,0000
на срок свыше 3 лет 42507   220 981,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   310,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   442,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   591,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 543 697,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 858 365,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 445 344,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 296,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 747,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 763,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 634,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 341,0000  
Резервы на возможные потери 45715   135,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 629,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 629,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 264,0000  
Резервы на возможные потери 45918   264,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 036,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   36 932,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   176,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 075,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 185,0000  
Резервы на возможные потери 47425   143,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 320,0000
Требования по получению процентов 47427 3 097,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 18 242,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   16 395,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 040,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 566,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 18 900,0000  
Резервы на возможные потери 50319   8 488,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 347,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 813,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 813,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   626 345,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 7 082,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 422,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50 150,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 221,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 66,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   174,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 679,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 271,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 165,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Материалы 61008 173,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   273,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 495,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   436 445,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 264 834,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 344 196,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 294 336,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 3 779,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 574,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 936,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   626 345,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 644 429,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   459,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 525 346,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   593,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 622,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 272 426,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   604 479,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 158 754,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   158 735,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 436,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 436,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10,0000