×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   13 053,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 505,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 633,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 529,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 229,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 242,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   124 816,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 424 446,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 577,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 011,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 402,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   152 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   463 310,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 706,0000
Коммерческие организации 40702   121 889,0000
Некоммерческие организации 40703   627,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 518,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   113,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 582,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 883,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   93 978,0000
на срок свыше 3 лет 42507   219 281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   310,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   584,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 865,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 624 166,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 844 535,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 216 726,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 649,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 651,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 606,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 248,0000  
Резервы на возможные потери 45715   65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 448,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 448,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 262,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   262,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 045,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   724,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   187,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   456,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 043,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 504,0000  
Резервы на возможные потери 47425   101,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 015,0000
Требования по получению процентов 47427 2 185,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 18 025,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   16 395,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 037,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 451,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 21 341,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 116,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 021,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 813,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 813,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   774 819,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 505,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 556,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 279,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 66,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   122,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 031,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 99,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 61,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 089,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 789,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Материалы 61008 163,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 642,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 887,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   243 208,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 456 522,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 182 536,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 489 664,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 44 901,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   8 925,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 115,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 079,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   774 819,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 566 374,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   459,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   435,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 298 114,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   593,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 973,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 342 680,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   375 282,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 215 179,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 970,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   216 149,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 436,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 436,0000