×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   13 053,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 84 346,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 896,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 814,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 897,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   106 811,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 581 584,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 031,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 764,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 137,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 454,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   262 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   531 723,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 866,0000
Коммерческие организации 40702   90 253,0000
Некоммерческие организации 40703   481,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   73 100,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   195,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 107,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 093,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   107 167,0000
на срок свыше 3 лет 42507   250 056,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   485,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   945,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 317 747,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 230 503,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 281 125,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 648,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 964,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 017,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 174,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 422,0000  
Резервы на возможные потери 45715   89,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 738,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 738,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 298,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   299,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46601 5 663,0000  
Резервы на возможные потери 46608   5 663,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 054,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 642,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 049,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   177,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 857,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   863,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 374,0000  
Резервы на возможные потери 47425   932,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 930,0000
Требования по получению процентов 47427 14 792,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 17 687,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   16 654,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 034,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 562,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 23 698,0000  
Резервы на возможные потери 50319   5 062,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   609,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   897 460,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 837,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 337,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 754,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 554,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 73,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   89,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 492,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 180,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 467,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Материалы 61008 160,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   748,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 508,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   65 710,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   757 840,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 55 944,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 259,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 755 751,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   372 552,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   133,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   744 455,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 334 349,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 17 295,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 745 975,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 1,0000  
Налог на прибыль 70711 279,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 513,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 484,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   897 460,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 174 415,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 995,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 293 443,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   672,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 261,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 085 542,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   366 702,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 250 270,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   250 056,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   214,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 436,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 436,0000