×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   13 053,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 57 772,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 461 299,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 542,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 772,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   350 086,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 298 261,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 104,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 651,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   468,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 451,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   516 278,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   79 775,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 866,0000
Коммерческие организации 40702   87 203,0000
Некоммерческие организации 40703   306,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 489,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   207,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 143,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 090,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   104 054,0000
на срок свыше 3 лет 42507   242 793,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 044,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400 634,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 147 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 274 122,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 669,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 945,0000  
Резервы на возможные потери 45515   660,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 111,0000  
Резервы на возможные потери 45715   76,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 962,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 962,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 290,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   290,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46601 5 663,0000  
Резервы на возможные потери 46608   5 663,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 54,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   37 052,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 031,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   164,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   859,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 923,0000  
Резервы на возможные потери 47425   522,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 136,0000
Требования по получению процентов 47427 2 465,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 17 563,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   16 654,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 13 949,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 567,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 23 502,0000  
Резервы на возможные потери 50319   4 924,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   485,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   871 392,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 420,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 754,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 706,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 74,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 660,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   36,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 138,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 303,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Материалы 61008 172,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   178,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 640,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   28 128,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   384 507,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 27 273,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 259,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 382 641,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   372 552,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   133,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   744 455,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 322 678,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 17 295,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 745 975,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 1,0000  
Налог на прибыль 70711 279,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 774,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 242,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   871 393,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 156 252,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   256,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 305 261,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   672,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 317,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 028 573,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   376 595,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 436,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 436,0000