×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Фонды специального назначения 10702   2 609,0000
Фонды накопления 10703   69 480,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 489,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 826,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 968,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 920,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   34 071,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 801,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 78 113,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 19 290,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 898,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 144,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   54 982,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 212,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   103 923,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   40 233,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   99 436,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   84 710,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 237,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 76 239,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 941,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   58 745,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   144,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42 867,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   58,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   231,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 472,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 130,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 837,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   363,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 375,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 255 862,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 227 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 394,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 793,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 678,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 233,0000  
Резервы на возможные потери 45515   99,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 19 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 19 766,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 16 942,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 388,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 131,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 294,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 290,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 915,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   182 599,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 116 166,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   454,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   788,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   135,0000
Требования по прочим операциям 47423 807,0000  
Резервы на возможные потери 47425   287,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   942,0000
Требования по получению процентов 47427 749,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   749,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 455,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 434,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 206,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 640,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   817,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   316,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   794,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   41,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 194,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 51 666,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Материалы 61008 248,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 887,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 402,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   52 065,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   8 648,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 382,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 289,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 357,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55 453,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 830,0000  
Другие расходы 70209 12 625,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 942,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 366,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 502,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 62 640,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 129,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 294 263,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 252 868,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 030,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   945,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 843,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 104,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 651 519,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000