×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   13 053,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 040,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 733,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 434 745,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 497,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 983,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   73 265,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 979,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 472,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 807,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   773,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 444,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   405 511,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   548,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   63 070,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 126 139,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 904,0000
Коммерческие организации 40702   48 644,0000
Некоммерческие организации 40703   165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   182 622,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Физические лица 40817   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   300,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 694,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   191 951,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   508,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 441,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 194,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 347 336,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 316 493,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 624,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 601,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 689,0000  
Резервы на возможные потери 45515   468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 166,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 967,0000  
Резервы на возможные потери 45715   70,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85 423,0000  
Резервы на возможные потери 45818   81 813,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 229,0000  
Резервы на возможные потери 45918   174,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46601 5 663,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 64,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   24 489,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 489,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   399,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 303,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 396,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 783,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 596,0000
Требования по получению процентов 47427 1 686,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 17 236,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   15 161,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 052,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 451,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 23 800,0000  
Резервы на возможные потери 50319   4 924,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   695,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 754,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 433,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 66,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   97,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 582,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 386,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 401,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 268,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 714,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   250 980,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   133,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   626 135,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 275 475,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 16 061,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 628 372,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 036,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 126 887,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 164 906,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   548,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 437,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 664,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 213 231,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   470,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 643,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 177 025,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   368 798,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 788,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 089,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 584,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 200,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   93,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 436,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 436,0000