×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   13 053,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 720,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 454,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 403 727,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 040,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 554,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   618 817,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60 686,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 544,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 303,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 603,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29 440,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   6 059,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   373 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   505,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   58 067,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 493,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 88 363,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 962,0000
Коммерческие организации 40702   70 569,0000
Некоммерческие организации 40703   110,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   219 829,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   252,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 833,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   403,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 616,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 679,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   176 725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 802,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 304,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 445 243,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 313 038,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 600,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 329,0000  
Резервы на возможные потери 45515   518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 342,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 511,0000  
Резервы на возможные потери 45715   58,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 71 172,0000  
Резервы на возможные потери 45818   70 241,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 192,0000  
Резервы на возможные потери 45918   46,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46601 5 663,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 74,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 212,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 062,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   563,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   33,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 447,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 723,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 892,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 291,0000
Требования по получению процентов 47427 1 023,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 417,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 849,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 40 507,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   14 782,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   692,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 753,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 291,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 33,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   171,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 270,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   17,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 386,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 080,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Материалы 61008 207,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 152,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   197 234,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   435 842,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 219 101,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 14 782,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 437 330,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 214,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 053,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 137 189,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   635,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   19 634,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 238 511,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   470,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 218,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 157 928,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   373 997,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 436,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 436,0000